S.F. Holding (002352) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 169B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥23.35 (Bear) bis ¥38.92 (Bull), Basis ¥31.13. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥30.82 – ¥92.85 · Fair‑Value‑Band ¥23.35 – ¥38.92 · der Kurs von ¥32.74 notiert über dem Fair Value von ¥31.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

S.F. Holding (002352) notiert aktuell bei ¥32.74, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥31.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S.F. Holding einen Umsatz von 313B CNY bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥23.35 (Bear Case) bis ¥38.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥32.74 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 14% Fair-Value-Potenzial, 002352 ist mit -5% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥106.04) gegenüber Substanzwert (¥13.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

S.F. Holding Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Logistikdienstleistungen in China, Hongkong, Macau, Taiwan und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Express- und Großartikel, Sofortlieferung in die gleiche Stadt sowie Lieferkette und International.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S.F. Holding Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Logistikdienstleistungen in China, Hongkong, Macau, Taiwan und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Express- und Großartikel, Sofortlieferung in die gleiche Stadt sowie Lieferkette und International. Es bietet zeitkritische und kostengünstige Expresslieferungen sowie internationale, Massen-, Kühlketten- und Arzneimittelversand; Sofort- und Last-Mile-Lieferdienste in derselben Stadt; internationale Expresszustellung, internationale Spedition, Agentur- und Lieferkettendienste sowie Lager- und Vertriebsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Technologiedienstleistungen an, darunter Smart Express Delivery, Smart Life, Smart Business und Smart Supply Chain-Software sowie Smart Hardware. und Lieferkettenlösungen für die Automobil-, Technologie-, Industrieausrüstungs-, Konsumgüter-, Lebensmittel- und Catering-Einzelhandelsbranche, Biowissenschaften und Pharmazeutika, Finanzen und Versicherungen sowie Regierungs- und Unternehmensdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Luftfracht- und Posttransport tätig; technische Wartungs- und Entwicklungsdienstleistungen; Unternehmensinformations- und Unternehmensmanagementberatung; Mehrwert-Telekommunikationsdienste; Verwaltung von E-Commerce-Industrieparks; Fahrdienste; Factoring-Geschäft; Finanzierung und Vermögensverwaltung; Einzelhandel; Leasing; Immobilienverwaltung; wissenschaftliche Forschung und technische Dienstleistungen; Postdienste; sowie Vermögens-, Kapital- und Investmentmanagement. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S.F. Holding entwickelte sich von ¥207B (FY2021) auf ¥308B (FY2025), rund +10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥11.1B (+27.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.