S.F. Holding Co. Ltd (002352) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 169 Mrd. CNY (≈ 21,7 Mrd. €) · ISIN CNE100000L63

Was ist S.F. Holding Co. Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 30,82 ¥ – 75,81 ¥ · Fair‑Value‑Band 23,35 ¥ – 38,92 ¥ · der Kurs von 32,22 ¥ notiert über dem Fair Value von 31,13 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

S.F. Holding Co. Ltd (002352) notiert aktuell bei 32,22 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,13 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,5 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 106,04 ¥ je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 32,22 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,86 ¥, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S.F. Holding Co. Ltd einen Umsatz von 313 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 3,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,6 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,35 ¥ (Bear Case) bis 38,92 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 32,22 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, 002352 ist mit −3 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9376 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (106,04 ¥) gegenüber Substanzwert (13,86 ¥). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

S.F. Holding Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Logistikdienstleistungen in China, Hongkong, Macau, Taiwan und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Express- und Großartikel, Sofortlieferung in die gleiche Stadt sowie Lieferkette und International.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S.F. Holding Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Logistikdienstleistungen in China, Hongkong, Macau, Taiwan und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Express- und Großartikel, Sofortlieferung in die gleiche Stadt sowie Lieferkette und International. Es bietet zeitkritische und kostengünstige Expresslieferungen sowie internationale, Massen-, Kühlketten- und Arzneimittelversand; Sofort- und Last-Mile-Lieferdienste in derselben Stadt; internationale Expresszustellung, internationale Spedition, Agentur- und Lieferkettendienste sowie Lager- und Vertriebsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Technologiedienstleistungen an, darunter Smart Express Delivery, Smart Life, Smart Business und Smart Supply Chain-Software sowie Smart Hardware. und Lieferkettenlösungen für die Automobil-, Technologie-, Industrieausrüstungs-, Konsumgüter-, Lebensmittel- und Catering-Einzelhandelsbranche, Biowissenschaften und Pharmazeutika, Finanzen und Versicherungen sowie Regierungs- und Unternehmensdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Luftfracht- und Posttransport tätig; technische Wartungs- und Entwicklungsdienstleistungen; Unternehmensinformations- und Unternehmensmanagementberatung; Mehrwert-Telekommunikationsdienste; Verwaltung von E-Commerce-Industrieparks; Fahrdienste; Factoring-Geschäft; Finanzierung und Vermögensverwaltung; Einzelhandel; Leasing; Immobilienverwaltung; wissenschaftliche Forschung und technische Dienstleistungen; Postdienste; sowie Vermögens-, Kapital- und Investmentmanagement. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S.F. Holding Co. Ltd entwickelte sich von 207 Mrd. CNY (FY2021) auf 308 Mrd. CNY (FY2025), rund +10,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,1 Mrd. CNY (+27,0 %/Jahr seit FY2021).

002352 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 206 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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