Japan Airlines Ltd ADR (JAPSY) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 7,4 Mrd. $ · ISIN US4710381090
Was ist Japan Airlines Ltd ADR wirklich wert?
Japan Airlines Ltd ADR
JAPSY · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 58 % unter unserem Fair Value von 22,51 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (16,84 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,75 $ – 10,63 $ · Fair‑Value‑Band 16,84 $ – 28,79 $ · der Kurs von 9,47 $ notiert unter dem Fair Value von 22,51 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Japan Airlines Ltd ADR (JAPSY) notiert aktuell bei 9,47 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,51 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 23,71 $ je Aktie; damit liegen 21 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,47 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 5,62 $, und 3 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Japan Airlines Ltd ADR einen Umsatz von 2,0 Bio. ¥ bei einer Nettomarge von 6,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 135 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,84 $ (Bear Case) bis 28,79 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,47 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 45 % Fair-Value-Potenzial, JAPSY ist mit 138 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (23,71 $) gegenüber Gewinnbasiert (5,62 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Japan Airlines Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Linien- und Gelegenheitslufttransportdienste in Japan, Asien, Ozeanien, Amerika und international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Full-Service- und Low-Cost-Carrier sowie Fracht und Post tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Japan Airlines Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Linien- und Gelegenheitslufttransportdienste in Japan, Asien, Ozeanien, Amerika und international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Full-Service- und Low-Cost-Carrier sowie Fracht und Post tätig. Lufttransportbezogene Unternehmen wie Flughafen-Passagierservice, Bodenabfertigung, Wartung, Fracht und Passagierverkauf; und Flughafenperipheriegeschäfte, einschließlich Kilometerleistung, Lifestyle und Infrastruktur. Es beschäftigt sich auch mit der Luftmobilität; Vertrag; Reisen und regionale Wiederbelebung; und andere Unternehmen. Zum 31. März 2025 betrieb das Unternehmen eine Flotte von 232 Flugzeugen. Das Unternehmen war früher als Japan Airlines International Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2011 in Japan Airlines Co., Ltd.. Japan Airlines Co., Ltd. wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Japan Airlines Ltd ADR entwickelte sich von 705 Mrd. ¥ (FY2022) auf 2,1 Bio. ¥ (FY2026), rund +31,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 146 Mrd. ¥.
davon Umsatz gesamt +4,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Should Value Investors Buy Japan Airlines (JAPSY) Stock?
- FLY TO HIGHER STATUS: NEW MARRIOTT BONVOY® AND JAPAN AIRLINES STRATEGIC TRAVEL LOYALTY PARTNERSHIP UNLOCKS UNPRECEDENTED ACCELERATED ACCESS
- Japan Airlines wants humanoid robots hauling your luggage — and the rest of the industry is watching
Vergleichsgruppe
Airlines · 57 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Airlines-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc DAL | 80,07 $ | 115,82 $ | +45 % |
| United Airlines Holdings UAL | 110,60 $ | 175,62 $ | +59 % |
| Ryanair Holdings RYA | 25,47 € | 41,26 € | +62 % |
| Southwest Airlines Co LUV | 38,73 $ | 14,76 $ | −62 % |
| InterGlobe Aviation Limited INDIGO | 5.166 ₹ | 3.073 ₹ | −41 % |
| Singapore Airlines Limited C6L | 7,09 SGD | 7,89 SGD | +11 % |
| Air China Limited 601111 | 5,94 ¥ | 7,16 ¥ | +21 % |
| LATAM Airlines Group LTM | 52,50 $ | 106,79 $ | +103 % |
| China Southern Airlines Company 600029 | 5,08 ¥ | 1,28 ¥ | −75 % |
| Deutsche Lufthansa AG LHA | 7,99 € | 18,94 € | +137 % |
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Häufige Fragen
Ist Japan Airlines Ltd ADR (JAPSY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JAPSY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JAPSY?
Wie hoch ist der Umsatz von Japan Airlines Ltd ADR (JAPSY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JAPSY?
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