ITC Limited (ITC) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 3,5 Bio. ₹ (≈ 32,1 Mrd. €) · ISIN INE154A01025
Was ist ITC Limited wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 244,79 ₹ bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (148,58 ₹ bis 352,90 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 158,34 ₹ – 463,95 ₹ · Fair‑Value‑Band 148,58 ₹ – 352,90 ₹ · der Kurs von 264,10 ₹ notiert über dem Fair Value von 244,79 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
ITC Limited (ITC) notiert aktuell bei 264,10 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 244,79 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7,9 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 302,16 ₹ je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 264,10 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 38,77 ₹, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITC Limited einen Umsatz von 789 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 26,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 17,6 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 148,58 ₹ (Bear Case) bis 352,90 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 264,10 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, ITC ist mit −7 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9291 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (302,16 ₹) gegenüber Substanzwert (38,77 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
ITC Limited ist in den Bereichen schnelllebige Konsumgüter, Pappe, Papier und Verpackung sowie Agrarwirtschaft in Indien und international tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ITC Limited ist in den Bereichen schnelllebige Konsumgüter, Pappe, Papier und Verpackung sowie Agrarwirtschaft in Indien und international tätig. Das Unternehmen bietet Zigaretten und Zigarren an; Lebensmittel, einschließlich Grundnahrungsmittel, Gewürze, Kekse, Süßwaren und Gummi, Snacks, Nudeln und Teigwaren, Getränke, Milchprodukte, Fertiggerichte, Schokolade, Kaffee und Tiefkühlkost; Körperpflegeprodukte; Bildungs- und Schreibwaren wie Bälle, Gele und Tintenroller, Druckbleistifte, Geometrieboxen, Radiergummis, Spitzer und Lineale, Wachsmalstifte, Plastikmalstifte sowie Skizzenstifte und Ölpastelle; Sicherheitsstreichhölzer; und Agarbattis und Dhoops unter verschiedenen Marken und betreibt ein Hotel unter dem Namen ITC Grand Central in Mumbai. Darüber hinaus werden neue, recycelte, beschichtete Barriere-, Cupstock-, Liner-, Flüssigkeitsverpackungs-, antimykotische, feste und grafische Kartons sowie Spezialpapiere angeboten. Oberflächen-, Druckträger-, Barriere-, Overlay- und Linerpapiere; Kunststoffersatzprodukte; und Verpackungsprodukte, einschließlich Kartons, flexible Verpackungen, Tabakverpackungen und umweltfreundliche Verpackungsprodukte. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen Futterzutaten, Nahrungsmittelgetreide, Meeresprodukte, verarbeitete Früchte, Kaffeeprodukte, Blatttabakprodukte und Gewürze; und bietet Informationstechnologiedienstleistungen für die Branchen Bank- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Konsumgüter, Reisen und Gastgewerbe an und produziert und vermarktet Produkte der Saatkartoffeltechnologie.Darüber hinaus bietet es die Wartung der Immobilieninfrastruktur an; Ingenieur-, Beschaffungs- und Baumanagement- und Projektmanagement-Beratungsdienste; Unternehmensberatung; und Agro-Forstwirtschaft und andere damit verbundene Dienstleistungen sowie die Herstellung und Montage von Maschinen für die Tubenbefüllung, Kartonierung, Verpackung sowie Förderlösungen und technische Tätigkeiten. ITC Limited wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ITC Limited entwickelte sich von 607 Mrd. ₹ (FY2022) auf 782 Mrd. ₹ (FY2026), rund +6,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 207 Mrd. ₹ (+7,9 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +7,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ITC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- ITC Infotech Strengthens Strategic Tech Partnership With British American Tobacco (BAT) in New Multi-year Mandate
- ITC Infotech and Google Cloud Join Hands to Scale Enterprise Agentic Transformation and AI Innovation
- British American Tobacco plans to offload stake in India's ITC Hotels
- Exploring ITC And Two More Leading Dividend Stocks In India
Vergleichsgruppe
Tobacco · 36 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tobacco-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc PM | 190,48 $ | 103,71 $ | −46 % |
| British American Tobacco p.l.c. BTI | 56,13 $ | 61,07 $ | +9 % |
| Altria Group MO | 68,65 $ | 81,81 $ | +19 % |
| KT&G Corporation 033780 | 175.500 KRW | 110.656 KRW | −37 % |
| PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, HMSP | 745,00 IDR | 1.041 IDR | +40 % |
| Smoore International Holdings 6969 | 9,24 HK$ | 4,19 HK$ | −55 % |
| Godfrey Phillips India Limited GODFRYPHLP | 2.160 ₹ | 1.194 ₹ | −45 % |
| PT Gudang Garam Tbk, GGRM | 20.675 IDR | 16.988 IDR | −18 % |
| TABAK TABAK | 19.100 CZK | 23.215 CZK | +22 % |
| China Tobacco International (HK) Company 6055 | 23,86 HK$ | 24,09 HK$ | +1 % |
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Häufige Fragen
Ist ITC Limited (ITC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ITC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ITC?
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Wie hoch ist die Nettomarge von ITC?
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