Isofol Medical AB (ISOFOL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 249 Mio. SEK (≈ 22,3 Mio. €) · ISIN SE0009581051

Was ist Isofol Medical AB wirklich wert?

IM Isofol Medical AB ISOFOL · ST

Kurs0,7530 kr

Fair Value0,2890 kr

Potenzial−61,6 %

Qualität38/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 161 % über unserem Fair Value von 0,2890 kr.

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Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −73,1 %/J)

!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge

!negativer freier Cashflow

!Gemischt vs. Peers (3/7)

!Schmaler Burggraben 8/100

!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Evidenz: Niedrig Spanne 0,1870 kr – 0,3570 kr

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −6,2 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,3570 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Eine recht weite Modellspanne (0,1870 kr bis 0,3570 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,4915 kr – 14,18 kr · Fair‑Value‑Band 0,1870 kr – 0,3570 kr · der Kurs von 0,7530 kr notiert über dem Fair Value von 0,2890 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Isofol Medical AB (ISOFOL) notiert aktuell bei 0,7530 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2890 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 160,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −70,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 42,0 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1870 kr (Bear Case) bis 0,3570 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,7530 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, ISOFOL ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

NCAV (Graham) bestbelegt 0,1700 kr 0,2300 kr 0,3400 kr 51

Alle 1 Modelle nach Familie

Substanzwert

NCAV (Graham) bestbelegt 0,1700 kr 0,2300 kr 0,3400 kr 51

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Kennzahlen & Finanzlage

Gewinn je Aktie (TTM) −0,2200 kr

Eigenkapitalrendite −70,7 % TTM

Gesamtkapitalrendite (EBIT) −49,9 % Ø 5 Jahre

Free Cashflow −51,9 Mio. SEK FY2025

Nettoliquidität 42,0 Mio. SEK FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40

Profitabilität 0

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 62

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 31

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 75

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 35

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 48

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 31

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 0

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Isofol Medical AB (publ) ist ein Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium. Es entwickelt Arfolitixorin, das sich in der klinischen Phase Ib/II zur Behandlung von metastasiertem Darmkrebs befindet. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Göteborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Isofol Medical AB entwickelte sich von 22,4 Mio. SEK (FY2021) auf 0 SEK (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −54,2 Mio. SEK.

Wachstumsqualität 0/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2023)

721 Tsd. SEK

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−94,4 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−73,1 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+18,4 %

Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert

nicht berechnet

Umsatz

FY21 22,4 Mio. SEK

FY22 12,8 Mio. SEK

FY23 721 Tsd. SEK

FY24 0 SEK

FY25 0 SEK

Nettoergebnis

FY21 −200 Mio. SEK

FY22 −160 Mio. SEK

FY23 −37,1 Mio. SEK

FY24 −43,5 Mio. SEK

FY25 −54,2 Mio. SEK

ISOFOL ist 161 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Isofol Medical AB · Fair Value
0,2890 kr −161%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Isofol Medical AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ISOFOL

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 41 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −62 % · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite −36 % · Untere 25 %

Nettomarge (TTM) 0 % · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 0 % · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,24× · Günstiger als 75 % der Peers

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX	547,55 $	278,78 $	−49 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN	807,71 $	594,40 $	−26 %
argenx SE ARGX	877,60 €	292,84 €	−67 %
Samsung Biologics Co 207940	1.518.000 KRW	1.055.793 KRW	−30 %
CSL Limited CSL	174,50 A$	141,68 A$	−19 %
Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY	228,61 $	51,70 $	−77 %
Royalty Pharma plc RPRX	60,58 $	24,22 $	−60 %
Celltrion, Inc 068270	190.700 KRW	74.519 KRW	−61 %
BeOne Medicines AG ONC	362,51 $	111,35 $	−69 %
BioNTech SE BNTX	111,40 $	45,66 $	−59 %

Isofol Medical AB mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Isofol Medical AB (ISOFOL) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2890 kr gegenüber einem Kurs von 0,7530 kr, rund −62 % Potenzial (überbewertet).

Was ist der Fair Value von ISOFOL?

Unser modellbasierter Fair Value für Isofol Medical AB liegt bei 0,2890 kr (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,7530 kr.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ISOFOL?

Isofol Medical AB hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von ISOFOL?

Die Nettomarge von Isofol Medical AB liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

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