Inchcape PLC (INCH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 2,8 Mrd. GBX · ISIN GB00B61TVQ02

Was ist Inchcape PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (10,83 £). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (10,83 £ bis 21,46 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,38 £ – 8,66 £ · Fair‑Value‑Band 10,83 £ – 21,46 £ · der Kurs von 8,50 £ notiert unter dem Fair Value von 16,27 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Inchcape PLC (INCH) notiert aktuell bei 8,50 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,27 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 17,17 £ je Aktie; damit liegen 20 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,50 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,42 £, und 5 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Inchcape PLC einen Umsatz von 9,1 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 3,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 607 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,83 £ (Bear Case) bis 21,46 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,50 £ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, INCH ist mit 92 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2599 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (17,17 £) gegenüber Substanzwert (2,42 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Inchcape plc ist als Automobilhändler tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Vertrieb, Verkauf und Marketing von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen sowie Teilen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Inchcape plc ist als Automobilhändler tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Vertrieb, Verkauf und Marketing von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen sowie Teilen. Das Unternehmen bietet Kundendienst und Karosseriereparaturen an; und Fahrzeugteile, Wartungs-, Finanz- und Versicherungsprodukte und -dienstleistungen sowie Produktplanung, Logistik, Marke und Marketing, Channel-Management und digitale Einzelhandelsdienstleistungen. Das Unternehmen ist im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, Amerika und Afrika tätig. Inchcape plc wurde 1847 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Inchcape PLC entwickelte sich von 6,9 Mrd. £ (FY2021) auf 9,1 Mrd. £ (FY2025), rund +7,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 272 Mio. £ (+23,5 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 97 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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