Hess Midstream Partners LP (HESM) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 8,3 Mrd. $ · ISIN US4281031058
Was ist Hess Midstream Partners LP wirklich wert?
Hess Midstream Partners LP
HESM · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 69 % über unserem Fair Value von 23,60 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (14,14 $ bis 53,94 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 15,37 $ – 40,83 $ · Fair‑Value‑Band 14,14 $ – 53,94 $ · der Kurs von 39,85 $ notiert über dem Fair Value von 23,60 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Hess Midstream Partners LP (HESM) notiert aktuell bei 39,85 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,60 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 45,59 $ je Aktie; damit liegen 12 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 39,85 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,97 $, und 13 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hess Midstream Partners LP einen Umsatz von 1,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 22,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 153,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,14 $ (Bear Case) bis 53,94 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39,85 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, HESM ist mit −41 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (45,59 $) gegenüber Substanzwert (2,97 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
Benachrichtige mich, wenn HESM den Fair Value erreicht
Leg HESM auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Hess Midstream LP erwirbt, besitzt, betreibt und entwickelt Midstream-Vermögenswerte und bietet kostenpflichtige Dienstleistungen für Sponsoren, seine Tochtergesellschaften und Drittkunden in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sammeln; Verarbeitung und Speicherung; und Terminaling und Export.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hess Midstream LP erwirbt, besitzt, betreibt und entwickelt Midstream-Vermögenswerte und bietet kostenpflichtige Dienstleistungen für Sponsoren, seine Tochtergesellschaften und Drittkunden in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Sammeln; Verarbeitung und Speicherung; und Terminaling und Export. Das Gathering-Segment besitzt Erdgassammel- und -kompressionssysteme; Rohölsammelsysteme; und produzierte Wassersammel- und -entsorgungsanlagen. Sein Sammelsystem besteht aus etwa 1.430 Meilen Hoch- und Niederdruck-Erdgas und Erdgasflüssigkeiten, die Pipelines mit einer Kapazität von etwa 685 Millionen Kubikfuß pro Tag sammeln; Das Rohölsammelsystem umfasst etwa 615 Meilen Rohölsammelpipelines. und produziert ein Wassersammelsystem, das etwa 360 Meilen Rohrleitungen in Sammelsystemen umfasst. Das Segment Verarbeitung und Lagerung umfasst Tioga Gas Plant, eine Erdgasverarbeitungs- und Fraktionierungsanlage in Tioga, North Dakota; Mentor Storage Terminal, eine Propan-Lagerkaverne mit Schienen- und LKW-Be- und Entladeanlage in Mentor, Minnesota; und das Terminal- und Exportsegment, das die Ramberg-Terminalanlage, den Tioga-Bahnterminal, Rohölwaggons und andere Dakota-Zugangspipelineverbindungen sowie Johnsons Corner Header System, ein Rohölpipeline-Headersystem, besitzt; und andere DAPL-Verbindungen. Hess Midstream LP war früher als Hess Midstream Partners LP bekannt und änderte im Dezember 2019 seinen Namen in Hess Midstream LP. Hess Midstream LP wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hess Midstream Partners LP entwickelte sich von 1,2 Mrd. $ (FY2021) auf 1,6 Mrd. $ (FY2025), rund +7,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 353 Mio. $ (+66,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +14,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −5,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HESM ist 69 % überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Compared to Estimates, Hess Midstream Partners (HESM) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Hess Midstream (HESM) Stock Looks Like A Bargain On Earnings Yet Mixed On Value
- Hess Midstream (HESM) Beat Expectations, Is The Stock Fully Priced?
- Hess Midstream LP Reveals Climb In Q2 Income
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 89 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | 50,72 $ | 35,83 $ | −29 % |
| The Williams Companies, Inc WMB | 74,05 $ | 11,73 $ | −84 % |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | 39,02 $ | 20,94 $ | −46 % |
| TC Energy Corporation TRP | 88,72 C$ | 24,53 C$ | −72 % |
| Kinder Morgan, Inc KMI | 31,60 $ | 10,92 $ | −65 % |
| Energy Transfer LP, ET | 21,31 $ | 11,45 $ | −46 % |
| MPLX LP owns and MPLX | 59,25 $ | 36,42 $ | −39 % |
| ONEOK, Inc OKE | 95,69 $ | 58,62 $ | −39 % |
| Targa Resources Corp TRGP | 286,91 $ | 79,61 $ | −72 % |
| Cheniere Energy, Inc LNG | 280,80 $ | 199,99 $ | −29 % |
Hess Midstream Partners LP mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Hess Midstream Partners LP (HESM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HESM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HESM?
Wie hoch ist der Umsatz von Hess Midstream Partners LP (HESM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HESM?
Zahlt Hess Midstream Partners LP eine Dividende?
Hess Midstream Partners LP in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Hess Midstream Partners LP liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.