Global Partners LP (GLP) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 1,4 Mrd. $ · ISIN US37946R1095

Was ist Global Partners LP wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (34,41 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (17,18 $ bis 34,41 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,17 $ – 55,23 $ · Fair‑Value‑Band 17,18 $ – 34,41 $ · der Kurs von 52,48 $ notiert über dem Fair Value von 32,65 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Global Partners LP (GLP) notiert aktuell bei 52,48 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,65 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 47,67 $ je Aktie; damit liegt 1 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 52,48 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 4,15 $, und 22 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Global Partners LP einen Umsatz von 19,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 0,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,18 $ (Bear Case) bis 34,41 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 52,48 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, GLP ist mit −38 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3857 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (47,67 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (4,15 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Global Partners LP befasst sich mit dem Kauf, Verkauf, Sammeln, Mischen, Lagern und der Logistik für den Transport von Benzin und Benzinmischungen, Destillaten, Rückstandsöl, erneuerbaren Kraftstoffen, Rohöl und Propan zu Großhändlern, Einzelhändlern und gewerblichen Kunden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Global Partners LP befasst sich mit dem Kauf, Verkauf, Sammeln, Mischen, Lagern und der Logistik für den Transport von Benzin und Benzinmischungen, Destillaten, Rückstandsöl, erneuerbaren Kraftstoffen, Rohöl und Propan zu Großhändlern, Einzelhändlern und gewerblichen Kunden. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Großhandel, Benzinvertrieb und Stationsbetrieb (GDSO) und Gewerbe. Das Großhandelssegment verkauft Heizöl für Privathaushalte, Marken- und Markenbenzin und Benzinmischungen, Diesel, Kerosin und Restöl an Einzelhändler und Großhändler. In diesem Segment werden die Produkte mit Eisenbahnwaggons, Lastkähnen, Lastkraftwagen und/oder Pipelines transportiert. Das GDSO-Segment verkauft Marken- und Markenbenzin an Tankstellenbetreiber und Subunternehmer; betreibt Convenience-Stores und den Verkauf von Fertiggerichten; und bietet Autowasch-, Lotterie- und Geldautomatendienste sowie die Vermietung von Tankstellen an. Das Segment „Commercial“ verkauft und liefert Markenbenzin, Heizöl, Diesel, Kerosin, Restöl und Bunkeröl an Kunden im öffentlichen Sektor. und verkauft maßgeschneiderte Kraftstoffmischungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Schienentransport von Erdölprodukten und erneuerbaren Kraftstoffen aus der Mittelkontinentregion der USA und Kanadas. Global Partners LP wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Waltham, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Global Partners LP entwickelte sich von 13,2 Mrd. $ (FY2021) auf 18,6 Mrd. $ (FY2025), rund +8,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 79,2 Mio. $ (+6,8 %/Jahr seit FY2021).

GLP ist 61 % überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 89 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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