Gildan Activewear Inc. (GIL) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 9,9 Mrd. $ · ISIN CA3759161035
Was ist Gildan Activewear Inc. wirklich wert?
Gildan Activewear Inc.
GIL · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 81 % über unserem Fair Value von 29,72 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −5,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (47,12 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (16,98 $ bis 47,12 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24,27 $ – 71,94 $ · Fair‑Value‑Band 16,98 $ – 47,12 $ · der Kurs von 53,68 $ notiert über dem Fair Value von 29,72 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Gildan Activewear Inc. (GIL) notiert aktuell bei 53,68 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,72 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 38,83 $ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 53,68 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 11,24 $, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gildan Activewear Inc. einen Umsatz von 4,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 63,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,98 $ (Bear Case) bis 47,12 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 53,68 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, GIL ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5320 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (38,83 $) gegenüber Dividendendiskontierung (11,24 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Gildan Activewear Inc. produziert und vertreibt verschiedene Bekleidungsprodukte. Das Unternehmen bietet verschiedene Activewear-Produkte an, darunter T-Shirts, Fleece-Oberteile und -Unterteile, Sporthemden, Polos und Tanktops unter den Marken Gildan, Hanes, Gildan Performance, Gildan Hammer, Gildan Softstyle, Gildan Heavy Cotton, Gildan Ultra Cotton, …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Gildan Activewear Inc. produziert und vertreibt verschiedene Bekleidungsprodukte. Das Unternehmen bietet verschiedene Activewear-Produkte an, darunter T-Shirts, Fleece-Oberteile und -Unterteile, Sporthemden, Polos und Tanktops unter den Marken Gildan, Hanes, Gildan Performance, Gildan Hammer, Gildan Softstyle, Gildan Heavy Cotton, Gildan Ultra Cotton, Gildan DryBlend, Gildan HeavyBlend, Comfort Colors, American Apparel, ALLPRO, ComfortWash, BEEFY, Bonds und Champion. Unter den Marken Gildan, GoldToe, Signature Gold by GoldToe, GoldToe Edition, Peds, MediPeds, Hanes und Powersox bietet das Unternehmen außerdem Strumpfwaren an, darunter Sport-, Anzugs-, Freizeit- und Arbeitssocken, Innensocken und Socken für therapeutische Zwecke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterwäscheprodukte für Herren und Jungen sowie Damenhöschen unter den Marken Gildan, Gildan Platinum, Gildan Softstyle, Gildan Performance, BareSoft, Gildan Performance, EZBreeze, Bonds, Berlei, Bras N Things und Polo Ralph Lauren an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Damenunterwäsche, BHs und Shapewear unter den Marken Bali, Playtex, WonderBra, Maidenform, Bonds, Bras N Things und Berle an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Großhändler, Siebdrucker und Veredler in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika sowie an Einzelhändler in Nordamerika, darunter Großhändler, Kaufhäuser, nationale Ketten, Fachhändler, Kunsthandwerksläden und Online-Einzelhändler. und stellt Produkte für Lifestyle-Markenunternehmen her. Das Unternehmen war früher als Textiles Gildan Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 1995 in Gildan Activewear Inc.. Gildan Activewear Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Gildan Activewear Inc. entwickelte sich von 2,9 Mrd. $ (FY2021) auf 3,7 Mrd. $ (FY2025), rund +5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 406 Mio. $ (−9,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +4,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GIL ist 81 % überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Gildan Investor News: If You Have Suffered Losses in Gildan Activewear Inc. (NYSE: GIL), You Are Encouraged to Contact The Rosen Law Firm Ab
- Can Gildan (GIL) Run Higher on Rising Earnings Estimates?
- How Much Upside is Left in Gildan (GIL)? Wall Street Analysts Think 43.12%
Vergleichsgruppe
Apparel Manufacturing · 214 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| H & M Hennes & Mauritz AB HMB | 175,50 kr | 165,47 kr | −6 % |
| Ralph Lauren Corporation RL | 396,35 $ | 220,38 $ | −44 % |
| Moncler S.p.A MONC | 46,15 € | 50,69 € | +10 % |
| LPP SA LPP | 21.340 PLN | 17.754 PLN | −17 % |
| Levi Strauss & Co LEVI | 21,05 $ | 15,20 $ | −28 % |
| V.F. Corporation VFC | 13,67 $ | 10,44 $ | −24 % |
| Bosideng International Holdings 3998 | 4,42 HK$ | 5,92 HK$ | +34 % |
| Youngor Fashion Co 600177 | 7,91 ¥ | 5,59 ¥ | −29 % |
| Kontoor Brands, Inc KTB | 82,01 $ | 85,76 $ | +5 % |
| Page Industries Limited PAGEIND | 35.155 ₹ | 12.395 ₹ | −65 % |
Gildan Activewear Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Gildan Activewear Inc. (GIL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GIL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GIL?
Wie hoch ist der Umsatz von Gildan Activewear Inc. (GIL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GIL?
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