Moncler SpA (MONC) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. 13,6 Mrd. € · ISIN IT0004965148
Was ist Moncler SpA wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 10 % unter unserem Fair Value von 50,69 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (34,87 € bis 63,36 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 33,95 € – 65,64 € · Fair‑Value‑Band 34,87 € – 63,36 € · der Kurs von 45,84 € notiert unter dem Fair Value von 50,69 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
Moncler SpA (MONC) notiert aktuell bei 45,84 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 50,69 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 70,88 € je Aktie; damit liegen 12 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 45,84 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,48 €, und 14 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Moncler SpA einen Umsatz von 3,1 Mrd. € bei einer Nettomarge von 20,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 318 Mio. € aus. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 34,87 € (Bear Case) bis 63,36 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 45,84 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, MONC ist mit 11 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6455 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (70,88 €) gegenüber Substanzwert (9,48 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Moncler S.p.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidung, Kinderbekleidung, Schuhen, Brillen und anderen zugehörigen Accessoires unter den Marken Moncler und Stone Island. Es bietet auch Lederwaren an; Taschen, Rucksäcke und Accessoires; und Brillen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Moncler S.p.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidung, Kinderbekleidung, Schuhen, Brillen und anderen zugehörigen Accessoires unter den Marken Moncler und Stone Island. Es bietet auch Lederwaren an; Taschen, Rucksäcke und Accessoires; und Brillen. Das Unternehmen ist über direkt betriebene Geschäfte, E-Konzessionen, Mehrmarken-Verkaufsstellen, Shop-in-Shops in Luxuskaufhäusern, Flughafenstandorten und Online-Einzelhändler für Luxusmehrmarken tätig. Das Unternehmen verkauft seine Produkte auch über moncler.com, einen Online-Shop. Das Unternehmen ist in Italien, dem übrigen Europa, Asien, dem Nahen Osten, Afrika und den Vereinigten Staaten tätig. Moncler S.p.A. wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Moncler SpA entwickelte sich von 2,0 Mrd. € (FY2021) auf 3,1 Mrd. € (FY2025), rund +11,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 627 Mio. € (+12,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +16,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MONC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Moncler SpA (MONRF) H1 2026 Earnings Call Highlights: Strong Revenue Growth and Strategic Expansion
- How Subtle Analyst Shifts Are Reframing The Moncler (BIT:MONC) Investment Story
Vergleichsgruppe
Apparel Manufacturing · 214 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| H & M Hennes & Mauritz AB HMB | 175,50 kr | 165,47 kr | −6 % |
| Ralph Lauren Corporation RL | 396,35 $ | 220,38 $ | −44 % |
| Gildan Activewear Inc GIL | 75,50 C$ | 45,60 C$ | −40 % |
| LPP SA LPP | 21.340 PLN | 17.754 PLN | −17 % |
| Levi Strauss & Co LEVI | 21,05 $ | 15,20 $ | −28 % |
| V.F. Corporation VFC | 13,67 $ | 10,44 $ | −24 % |
| Bosideng International Holdings 3998 | 4,42 HK$ | 5,92 HK$ | +34 % |
| Youngor Fashion Co 600177 | 7,91 ¥ | 5,59 ¥ | −29 % |
| Kontoor Brands, Inc KTB | 82,01 $ | 85,76 $ | +5 % |
| Page Industries Limited PAGEIND | 35.155 ₹ | 12.395 ₹ | −65 % |
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Häufige Fragen
Ist Moncler SpA (MONC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MONC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MONC?
Wie hoch ist der Umsatz von Moncler SpA (MONC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MONC?
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