Bosideng International Holdings (3998) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$49.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$3.86 bis HK$7.47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.50 – HK$5.41 · Fair‑Value‑Band HK$3.86 – HK$7.47 · der Kurs von HK$4.69 notiert unter dem Fair Value von HK$5.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Bosideng International Holdings (3998) notiert aktuell bei HK$4.69, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bosideng International Holdings einen Umsatz von HK$27.3B bei einer Nettomarge von 14.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.86 (Bear Case) bis HK$7.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.69 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, 3998 ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$6.61) gegenüber Substanzwert (HK$1.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bosideng International Holdings Limited ist im Bekleidungsgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Daunenbekleidung, OEM-Management, Damenbekleidung und Diversifizierte Bekleidung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bosideng International Holdings Limited ist im Bekleidungsgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Daunenbekleidung, OEM-Management, Damenbekleidung und Diversifizierte Bekleidung. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der ausgelagerten Fertigung, der Rohstoffbeschaffung, dem Marketing und dem Vertrieb von Down-Branding- und Markenautorisierungsprodukten sowie der Erstausrüstungsherstellung unter den Marken Bosideng, Snow Flying, Bengen und anderen; Damenbekleidungsprodukte der Marken JESSIE, BUOU BUOU, KOREANO und KLOVA; und nichtsaisonale Bekleidungsprodukte, einschließlich Kinderbekleidung, sowie Schuluniformen unter der Marke Sameite. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Netzwerkberatung und E-Business für Daunen- und Nicht-Daunen-Bekleidung an. Logistik- und Lagerdienstleistungen; und ist als Werbeagentur tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über selbst betriebene Einzelhandelsgeschäfte und Einzelhandelsgeschäfte, die von Dritthändlern betrieben werden. Bosideng International Holdings Limited wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bosideng International Holdings entwickelte sich von HK$16.2B (FY2022) auf HK$26.4B (FY2026), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$3.9B (+16.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.