Ralph Lauren Corp Class A (RL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 22,3 Mrd. $ · ISIN US7512121010

Was ist Ralph Lauren Corp Class A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 82/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (323,95 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (150,03 $ bis 323,95 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 77,94 $ – 413,24 $ · Fair‑Value‑Band 150,03 $ – 323,95 $ · der Kurs von 344,20 $ notiert über dem Fair Value von 220,38 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ralph Lauren Corp Class A (RL) notiert aktuell bei 344,20 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 220,38 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 272,12 $ je Aktie; damit liegt 1 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 344,20 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 30,55 $, und 22 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ralph Lauren Corp Class A einen Umsatz von 8,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 11,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 150,03 $ (Bear Case) bis 323,95 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 344,20 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, RL ist mit −36 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,93 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (272,12 $) gegenüber Substanzwert (30,55 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Ralph Lauren Corporation entwirft, vermarktet und vertreibt Lifestyle-Produkte in Nordamerika, Europa, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Ralph Lauren Corporation entwirft, vermarktet und vertreibt Lifestyle-Produkte in Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen bietet Bekleidung an, darunter eine Reihe von Herren-, Damen- und Kinderbekleidung; Schuhe und Accessoires, darunter Freizeitschuhe, Anzugschuhe, Stiefel, Turnschuhe, Sandalen, Brillen, Uhren, Mode- und edler Schmuck, Schals, Hüte, Handschuhe und Regenschirme, sowie Lederwaren, darunter Handtaschen, Gepäck, kleine Lederwaren und Gürtel; Haushaltsprodukte wie Bett- und Badartikel, Möbel, Stoff- und Wandverkleidungen, Beleuchtung, Esszimmer, Bodenbeläge, dekorative Accessoires und Geschenkartikel; und Düfte. Das Unternehmen vertreibt Bekleidung und Accessoires der Marken Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren Purple Label, Polo Ralph Lauren, Double RL, Lauren Ralph Lauren, RLX Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren Children und Chaps. Damendüfte unter den Markennamen Ralph Lauren Collection, Woman by Ralph Lauren, Romance Collection und Ralph Collection; und Herrendüfte unter den Markennamen Ralph's Club, Purple Label, Polo Blue, Polo Red, Polo Green, Polo Black, Polo 67, Safari, Polo Sport und Big Pony Men. Zu seiner Restaurantkollektion gehören die Polo Bar in New York City; RL Restaurant in Chicago; Ralph ist in Paris; Die Bar bei Ralph Lauren in Mailand; Ralph's Bar in Chengdu, China; und Ralph's Coffee-Konzept. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Kaufhäuser, Fachgeschäfte sowie Golf- und Pro-Shops sowie über seine Einzelhandelsgeschäfte, konzessionierten Shop-in-Shops und seine digitalen Handelsseiten direkt an Verbraucher. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte und konzessionierte Shop-in-Shops; und betreibt über Lizenzpartner Ralph Lauren-Filialen und -Läden.Die Ralph Lauren Corporation wurde 1967 gegründet und hat ihren Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ralph Lauren Corp Class A entwickelte sich von 6,2 Mrd. $ (FY2022) auf 8,1 Mrd. $ (FY2026), rund +6,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 941 Mio. $ (+11,9 %/Jahr seit FY2022).

RL ist 56 % überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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