Kontoor Brands Inc (KTB) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 4,7 Mrd. $ · ISIN US50050N1037
Was ist Kontoor Brands Inc wirklich wert?
Kontoor Brands Inc
KTB · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 14 % unter unserem Fair Value von 85,76 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (58,96 $ bis 112,56 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 27,51 $ – 91,45 $ · Fair‑Value‑Band 58,96 $ – 112,56 $ · der Kurs von 73,67 $ notiert unter dem Fair Value von 85,76 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Kontoor Brands Inc (KTB) notiert aktuell bei 73,67 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 85,76 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 86,58 $ je Aktie; damit liegen 10 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 73,67 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 25,71 $, und 14 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kontoor Brands Inc einen Umsatz von 3,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 58,96 $ (Bear Case) bis 112,56 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 73,67 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, KTB ist mit 16 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,94 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (86,58 $) gegenüber Substanzwert (6,85 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Kontoor Brands, Inc., ein Lifestyle-Bekleidungsunternehmen, entwirft, produziert, beschafft, verkauft und lizenziert Bekleidung, Schuhe und Accessoires, hauptsächlich unter den Marken Wrangler, Lee und Helly Hansen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wrangler und Lee.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kontoor Brands, Inc., ein Lifestyle-Bekleidungsunternehmen, entwirft, produziert, beschafft, verkauft und lizenziert Bekleidung, Schuhe und Accessoires, hauptsächlich unter den Marken Wrangler, Lee und Helly Hansen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wrangler und Lee. Es lizenziert und verkauft Bekleidung unter den Markennamen Musto, Chic und Rock & Republic. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Großhändler, Outdoor- und Sportartikelgeschäfte, Fachgeschäfte, Kaufhäuser, firmeneigene Geschäfte, Business-to-Business über Arbeitskleidungs- und Uniformgeschäfte und online, einschließlich digitaler Marktplätze, sowie über Großhandels- und Direct-to-Consumer-Kanäle. Das Unternehmen ist in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region tätig. Kontoor Brands, Inc. wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Greensboro, North Carolina.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kontoor Brands Inc entwickelte sich von 2,5 Mrd. $ (FY2021) auf 3,2 Mrd. $ (FY2025), rund +6,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 227 Mio. $ (+3,9 %/Jahr seit FY2021).
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Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Kontoor Brands Targets $1.1B Helly Hansen Revenue by 2030 as U.S. Expansion Accelerates
- Kontoor Brands sets aggressive growth targets for its Helly Hansen business
- Kontoor Brands Unveils Helly Hansen Growth Strategy and 2030 Financial Targets
- Is Kontoor Brands (KTB) Turning Helly Hansen Into Its Core North America Growth Engine?
Vergleichsgruppe
Apparel Manufacturing · 214 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| H & M Hennes & Mauritz AB HMB | 175,50 kr | 165,47 kr | −6 % |
| Ralph Lauren Corporation RL | 396,35 $ | 220,38 $ | −44 % |
| Moncler S.p.A MONC | 46,15 € | 50,69 € | +10 % |
| Gildan Activewear Inc GIL | 75,50 C$ | 45,60 C$ | −40 % |
| LPP SA LPP | 21.340 PLN | 17.754 PLN | −17 % |
| Levi Strauss & Co LEVI | 21,05 $ | 15,20 $ | −28 % |
| V.F. Corporation VFC | 13,67 $ | 10,44 $ | −24 % |
| Bosideng International Holdings 3998 | 4,42 HK$ | 5,92 HK$ | +34 % |
| Youngor Fashion Co 600177 | 7,91 ¥ | 5,59 ¥ | −29 % |
| Page Industries Limited PAGEIND | 35.155 ₹ | 12.395 ₹ | −65 % |
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Häufige Fragen
Ist Kontoor Brands Inc (KTB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KTB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KTB?
Wie hoch ist der Umsatz von Kontoor Brands Inc (KTB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KTB?
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