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LPP SA (LPP) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 36.0B PLN

LS LPP SA LPP · WAR
Kurs21,820 PLN
Fair Value17,754 PLN
Potenzial-18.6%
Qualität62/100
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Gesundes Wachstum
Verlustbringend · -0.6% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (6/15)
Moderater Burggraben 58/100
Evidenz: Hoch Spanne 11,378 PLN – 22,193 PLN Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +9.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (11,378 PLN bis 22,193 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

23,880 PLN 6,577 PLN Fair Value 17,754 PLN 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,577 PLN – 23,880 PLN · Fair‑Value‑Band 11,378 PLN – 22,193 PLN · der Kurs von 21,820 PLN notiert über dem Fair Value von 17,754 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

LPP SA (LPP) notiert aktuell bei 21,820 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,754 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LPP SA einen Umsatz von 8.4B PLN bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4B PLN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,378 PLN (Bear Case) bis 22,193 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,820 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, LPP ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 10,882 PLN 22,951 PLN 42,302 PLN 80
Residualeinkommen 4,863 PLN 5,766 PLN 17,052 PLN 76
Umsatz-Margen-DCF 10,504 PLN 20,280 PLN 34,098 PLN 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 11,238 PLN 20,928 PLN 45,800 PLN 38
Owner Earnings 2,652 PLN 6,052 PLN 12,687 PLN 31
5J-Umsatz-Exit 10,504 PLN 20,744 PLN 35,490 PLN 39
5J-EBITDA-Exit 22,109 PLN 46,793 PLN 80,279 PLN 41
5J-KGV-Exit 11,933 PLN 23,952 PLN 38,729 PLN 38
10J-Umsatz-Exit 10,273 PLN 20,471 PLN 37,800 PLN 36
10J-EBITDA-Exit 18,647 PLN 40,532 PLN 78,785 PLN 37
10J-KGV-Exit 11,653 PLN 22,941 PLN 40,945 PLN 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 5,488 PLN 33,157 PLN 46,229 PLN 54
Lynch-Fair-Value 9,468 PLN 13,526 PLN 17,583 PLN 50
PEG = 1,0 9,468 PLN 13,526 PLN 17,583 PLN 46
Ertragskraftwert (EPV) 16,391 PLN 19,207 PLN 21,671 PLN 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 6,051 PLN 12,582 PLN 19,960 PLN 70
DDM mehrstufig 6,051 PLN 10,610 PLN 13,205 PLN 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 13,316 PLN 17,754 PLN 22,193 PLN 63
KUV-Multiple 10,289 PLN 13,719 PLN 17,149 PLN 58
KBV-Multiple 9,053 PLN 12,071 PLN 15,088 PLN 55
EV/EBIT 27,105 PLN 36,307 PLN 45,510 PLN 53
EV/EBITDA 27,950 PLN 37,434 PLN 46,918 PLN 54
EV/Umsatz 9,942 PLN 14,417 PLN 18,893 PLN 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,509 PLN 2,022 PLN 3,018 PLN 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 10,882 PLN 22,951 PLN 42,302 PLN 80
Umsatz-Margen-DCF 10,504 PLN 20,280 PLN 34,098 PLN 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4,863 PLN 5,766 PLN 17,052 PLN 76
ROIC-Compounder 18,726 PLN 24,934 PLN 32,699 PLN 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 14,022 PLN 20,032 PLN 26,042 PLN 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (20,928 PLN) gegenüber Substanzwert (2,022 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 8.4B PLN
Umsatzwachstum (J/J) +13.9%
Nettomarge -0.6%
Eigenkapitalrendite 27.4%
Free Cashflow 1.5B PLN FY2026
KGV 27.1
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 14.6%
Gewinn je Aktie (TTM) 805.68 PLN
Gewinnwachstum (J/J) +58.9%
Nettoverschuldung 1.4B PLN FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65

Profitabilität 74
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 53
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 65
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 35
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 72
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 55
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 77
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

LPP SA entwirft, produziert und vertreibt Bekleidung für Damen, Herren und Kinder. Das Unternehmen bietet Bekleidung, Accessoires, Schuhe und Ergänzungsartikel unter den Markennamen Reserved, Cropp, House, Mohito und Sinsay an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Offline- und Online-Shops.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LPP SA entwirft, produziert und vertreibt Bekleidung für Damen, Herren und Kinder. Das Unternehmen bietet Bekleidung, Accessoires, Schuhe und Ergänzungsartikel unter den Markennamen Reserved, Cropp, House, Mohito und Sinsay an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Offline- und Online-Shops. LPP SA wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Danzig, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LPP SA entwickelte sich von 14.0B PLN (FY2022) auf 23.1B PLN (FY2026), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1.5B PLN (+12.0%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2026)
23.1B PLN
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+14.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.2%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+24.1%
Ø Wachstum/Jahr (20J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+19.2%
Umsatz +13.3%/Jahr
FY22 14.0B PLN
FY23 15.9B PLN
FY24 17.4B PLN
FY25 20.2B PLN
FY26 23.1B PLN
Nettoergebnis +12.0%/Jahr
FY22 954M PLN
FY23 1.1B PLN
FY24 1.6B PLN
FY25 1.7B PLN
FY26 1.5B PLN
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +14.8 % p.a.
Umsatz je Aktie +15.9 pp

davon Umsatz gesamt +16.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.2 pp

EBIT-Marge −0.7 pp
Steuersatz −1.5 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +1.1 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

LPP ist 19% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

LPP SA · Fair Value
17,754 PLN −19%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "LPP SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LPP

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −19% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 27% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 9% · Top 25%
Nettomarge (TTM) -1% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 13% · Top 25%
Umsatzwachstum 11% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.25× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 27.1× · Teurer als der Median
KBV 1.72× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 1.15× · Teurer als der Median
P/FCF 6.4× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 14.3× · Teurer als 75% der Peers
PEG 0.70× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 9 · Sektor 32
ZUKUNFT 53 · Sektor 5
VERGANGENHEIT 100 · Sektor 21
GESUNDHEIT 88 · Sektor 98
DIVIDENDE 0 · Sektor 50

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
H & M Hennes & Mauritz AB HMB kr 174.25 kr 165.47 -5%
Ralph Lauren Corporation RL $396.35 $220.38 -44%
Bosideng International Holdings 3998 HK$4.65 HK$5.92 +27%
Youngor Fashion Co 600177 ¥7.78 ¥5.59 -28%
Page Industries Limited PAGEIND ₹38,295 ₹12,395 -68%
Hla Group 600398 ¥6.07 ¥9.92 +63%
Youngone Corporation 111770 85,200 KRW 188,736 KRW +122%
F&F Co 383220 68,800 KRW 179,500 KRW +161%
Youngone Holdings 009970 188,300 KRW 697,038 KRW +270%
Wiselink Co 8932 105.00 TWD 37.95 TWD -64%

LPP SA mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist LPP SA (LPP) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 17,754 PLN gegenüber einem Kurs von 21,820 PLN, rund −19% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LPP?
Unser modellbasierter Fair Value für LPP SA liegt bei 17,754 PLN (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21,820 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LPP?
LPP SA hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von LPP SA (LPP)?
LPP SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8.4B PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von LPP?
Die Nettomarge von LPP SA liegt bei rund -0.6%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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