EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Gildan Activewear vs H & M Hennes & Mauritz AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Gildan Activewear (GIL) und H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HM-B), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Gildan Activewear handelt bei $53,68 gegenüber einem Fair Value von $29,72 (-45%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 176 gegenüber SEK 165 (-6%).
Gildan Activewear
GIL · USD · Zyklischer Konsum
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$53,68
Fair Value$29,72
Qualität49/100
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HM-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-6%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursSEK 176
Fair ValueSEK 165
Qualität72/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Gildan ActivewearH & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bewertung
31.3×KGV (TTM)21.3×
2.44×KUV (TTM)1.19×
2.79×KBV6.10×
14.3×EV/EBITDA10.8×
0.50×PEG2.59×
−44.6%Fair-Value-Potenzial−5.7%
1.7%Dividendenrendite4.0%
$0,93Dividende je AktieSEK 7,10
Profitabilität
13%Operative Marge11%
—EBIT-Margen-Trend (5J)4.76×
11%Eigenkapitalrendite35%
7%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
64%Umsatzwachstum (J/J)-3%
4.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)0.7%
13.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.1%
+8.3%Wertschöpfung/Jahr+8.6%
Bilanz & Größe
6.0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7.0×
1.09×Schulden / Eigenkapital0.43×
10 Mrd$Marktkapitalisierung27 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Gildan Activeweardavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 38 H & M Hennes & Mauritz AB (publ)davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 64
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
27
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
65
65
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
36
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
32
96
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
49
69
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
34
54
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
33
74
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
89

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieGildan ActivewearKurs $53,68H & M Hennes & Mauritz AB (publ)Kurs SEK 176
DCF-Modelle-42%unter dem Kurs$31,36+45%über dem KursSEK 255
Gewinnbasiert-59%unter dem Kurs$21,81-52%unter dem KursSEK 84,94
Dividendendiskontierung-77%unter dem Kurs$12,12k. A.
Multiplikatoren-30%unter dem Kurs$37,73+4%nah am KursSEK 182
Substanzwert-76%unter dem Kurs$12,86-88%unter dem KursSEK 20,51
Wachstums-DCF-59%unter dem Kurs$21,86+39%über dem KursSEK 244
Ökonomischer Gewinn-65%unter dem Kurs$18,70-37%unter dem KursSEK 110
Wachstumsgewinne-28%unter dem Kurs$38,83-8%nah am KursSEK 162
Minimum-77%unter dem Kurs$12,12-88%unter dem KursSEK 20,51
Maximum-28%unter dem Kurs$38,83+45%über dem KursSEK 255
Median-59%unter dem Kurs$21,83-8%nah am KursSEK 162
Geometrisches Mittel-58%unter dem Kurs$22,42-32%unter dem KursSEK 120

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Gildan Activewear: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ): 11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Gildan Activewear
Bear $16,98Fair Value $29,72Bull $47,12
$53,68 = aktueller Kurs (weißer Strich)
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Bear SEK 111Fair Value SEK 165Bull SEK 225
SEK 176 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Gildan Activewear · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-6% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator H & M Hennes & Mauritz AB (publ) als die weniger überbewertete der beiden: Gildan Activewear handelt bei $53,68 gegenüber einem Fair Value von $29,72 (-45%), H & M Hennes & Mauritz AB (publ) bei SEK 176 gegenüber SEK 165 (-6%).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) hat den höheren Quality-Score (72/100).

Volle Analyse ansehen →
Gildan Activewear · H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Gildan Activewear

Amazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony GroupPDD Holdings vs TeslaSony Group vs Tesla

Passend zu H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Home Depot vs PDD HoldingsHome Depot vs Sony GroupAlphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&t
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.