Genesis Energy LP (GEL) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 1,8 Mrd. $ · ISIN US3719271047
Was ist Genesis Energy LP wirklich wert?
Genesis Energy LP
GEL · US
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 39 % unter unserem Fair Value von 26,51 $.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 29.08.2026 aktualisiert, angepasst von 13,32 $ auf 26,51 $ (+99,0 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +7,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (20,72 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,02 $ – 18,30 $ · Fair‑Value‑Band 20,72 $ – 26,51 $ · der Kurs von 16,18 $ notiert unter dem Fair Value von 26,51 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Genesis Energy LP (GEL) notiert aktuell bei 16,18 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,51 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 14 Modelle bei einer Datenqualität von 80/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genesis Energy LP einen Umsatz von 1,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,72 $ (Bear Case) bis 26,51 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,18 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, GEL ist mit 64 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (12,14 $) gegenüber Substanzwert (1,30 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).
Benachrichtige mich, wenn GEL den Fair Value erreicht
Leg GEL auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Genesis Energy, L.P. ist im Midstream-Segment der Rohöl- und Erdgasindustrie in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Offshore-Pipeline-Transport tätig. Seetransport; und die Segmente Onshore-Einrichtungen und Transport.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Genesis Energy, L.P. ist im Midstream-Segment der Rohöl- und Erdgasindustrie in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Offshore-Pipeline-Transport tätig. Seetransport; und die Segmente Onshore-Einrichtungen und Transport. Das Segment Offshore-Pipeline-Transport befasst sich mit dem Transport und der Handhabung von Offshore-Rohöl- und Erdgaspipelines sowie mit der Bereitstellung einer Reihe von Dienstleistungen für integrierte und große unabhängige Energieunternehmen. Dieses Segment besitzt auch Anteile an Offshore-Rohöl- und Erdgaspipelinesystemen, Plattformen und der zugehörigen Infrastruktur. Das Segment Seetransport umfasst die Binnenschiffsflotte, die raffinierte Erdölzwischenprodukte wie Asphalt transportiert; Offshore-Schiffsflotte, die Rohöl und raffinierte Erdölprodukte transportiert; und M/T American Phoenix, ein moderner Doppelhüllentanker. Das Segment Onshore Facilities and Transportation bietet Transport- und Anlagendienstleistungen für Rohölraffinerien und -produzenten durch den Kauf, Transport, die Lagerung, Mischung und Vermarktung von Rohöl und raffinierten Produkten; und besitzt ein Portfolio an Logistikanlagen, bestehend aus Pipelines, LKWs, Tanks und Terminals, Lastkähnen und Bahnentladeanlagen. Dieses Segment besitzt und betreibt außerdem Onshore-Common-Carrier-Rohölpipelinesysteme und betriebsbereite Rohöl-Schienenentladeanlagen; und ist an der Verarbeitung von Gasströmen mit hohem Schwefelgehalt für Raffinerien sowie am Verkauf des zugehörigen Nebenprodukts Natriumhydrogensulfid beteiligt. Genesis Energy, L.P. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Genesis Energy LP entwickelte sich von 2,1 Mrd. $ (FY2021) auf 1,6 Mrd. $ (FY2025), rund −6,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8,2 Mio. $.
GEL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- 5 Insightful Analyst Questions From Genesis Energy’s Q2 Earnings Call
- GEL Q2 Deep Dive: Balance Sheet Progress and Offshore Asset Strategy Drive Results
- Genesis Energy (GEL) Could Be 70% Undervalued As Earnings Return To Profit
- Genesis Energy Q2 Earnings Call Highlights
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 89 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | 50,72 $ | 35,83 $ | −29 % |
| The Williams Companies, Inc WMB | 74,05 $ | 11,73 $ | −84 % |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | 39,02 $ | 20,94 $ | −46 % |
| TC Energy Corporation TRP | 88,72 C$ | 24,53 C$ | −72 % |
| Kinder Morgan, Inc KMI | 31,60 $ | 10,92 $ | −65 % |
| Energy Transfer LP, ET | 21,31 $ | 11,45 $ | −46 % |
| MPLX LP owns and MPLX | 59,25 $ | 36,42 $ | −39 % |
| ONEOK, Inc OKE | 95,69 $ | 58,62 $ | −39 % |
| Targa Resources Corp TRGP | 286,91 $ | 79,61 $ | −72 % |
| Cheniere Energy, Inc LNG | 280,80 $ | 199,99 $ | −29 % |
Genesis Energy LP mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Genesis Energy LP (GEL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GEL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEL?
Wie hoch ist der Umsatz von Genesis Energy LP (GEL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GEL?
Zahlt Genesis Energy LP eine Dividende?
Genesis Energy LP in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Genesis Energy LP liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.