GEI.TO (GEI) Fair Value & Analyse
Energie · CA · Marktkap. 5,3 Mrd. C$ (≈ 3,3 Mrd. €) · ISIN CA3748252069
Was ist GEI.TO wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 205 % über unserem Fair Value von 10,33 C$.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18,28 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 15,48 C$ – 32,48 C$ · Fair‑Value‑Band 10,33 C$ – 18,28 C$ · der Kurs von 31,46 C$ notiert über dem Fair Value von 10,33 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
GEI.TO (GEI) notiert aktuell bei 31,46 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,33 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 204,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 23,95 C$ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 31,46 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 2,64 C$, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GEI.TO einen Umsatz von 10,7 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 1,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,8 Mrd. C$. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,33 C$ (Bear Case) bis 18,28 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31,46 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, GEI ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (23,95 C$) gegenüber Ökonomischer Gewinn (2,64 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Gibson Energy Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Sammlung, Lagerung, Optimierung und Verarbeitung von Flüssigkeiten und raffinierten Produkten in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Infrastruktur und Marketing tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Gibson Energy Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Sammlung, Lagerung, Optimierung und Verarbeitung von Flüssigkeiten und raffinierten Produkten in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Infrastruktur und Marketing tätig. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Infrastrukturanlagen, zu denen Terminals, Bahnbe- und -entladeanlagen, Sammelpipelines, Verdünnungsmittelrückgewinnungsanlagen und Rohölverarbeitungsanlagen gehören. Darüber hinaus kauft, verkauft, lagert und optimiert das Unternehmen Kohlenwasserstoffprodukte, darunter Rohöl, Erdgasflüssigkeiten, Straßenasphalt, Flussmittel für Dacheindeckungen, Frac-Öle sowie leichtes und schweres Direktdestillat. Das Unternehmen war früher als Gibson Energy Holdings ULC bekannt und änderte seinen Namen im April 2011 in Gibson Energy Inc.. Gibson Energy Inc. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GEI.TO entwickelte sich von 7,2 Mrd. C$ (FY2021) auf 10,7 Mrd. C$ (FY2025), rund +10,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 198 Mio. C$ (+8,0 %/Jahr seit FY2021).
GEI ist 205 % überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 89 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | 50,72 $ | 35,83 $ | −29 % |
| The Williams Companies, Inc WMB | 74,05 $ | 11,73 $ | −84 % |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | 39,02 $ | 20,94 $ | −46 % |
| TC Energy Corporation TRP | 88,72 C$ | 24,53 C$ | −72 % |
| Kinder Morgan, Inc KMI | 31,60 $ | 10,92 $ | −65 % |
| Energy Transfer LP, ET | 21,31 $ | 11,45 $ | −46 % |
| MPLX LP owns and MPLX | 59,25 $ | 36,42 $ | −39 % |
| ONEOK, Inc OKE | 95,69 $ | 58,62 $ | −39 % |
| Targa Resources Corp TRGP | 286,91 $ | 79,61 $ | −72 % |
| Cheniere Energy, Inc LNG | 280,80 $ | 199,99 $ | −29 % |
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Häufige Fragen
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