Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. (FMTY14) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · MX · Marktkap. 36,6 Mrd. MXN (≈ 1,8 Mrd. €) · ISIN MXCFFM010000
Was ist Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 202 % über unserem Fair Value von 4,73 MXN.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von 4,78 MXN auf 4,73 MXN (−1,0 %) seit 24.08.2026.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,91 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,58 MXN – 15,92 MXN · Fair‑Value‑Band 3,55 MXN – 5,91 MXN · der Kurs von 14,30 MXN notiert über dem Fair Value von 4,73 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. (FMTY14) notiert aktuell bei 14,30 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,73 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 202,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 4,74 MXN je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,30 MXN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,6900 MXN, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. einen Umsatz von 3,3 Mrd. MXN bei einer Nettomarge von −13,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −1,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,9 Mrd. MXN. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,55 MXN (Bear Case) bis 5,91 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,30 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, FMTY14 ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (4,74 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (0,6900 MXN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V. ist ein Immobilieninvestment-Trust, der am 11. Dezember 2014 seine Geschäftstätigkeit aufgenommen hat und unter der Nummer F/2157 (Trust 2157) identifiziert wird. Die Strategie von Fibra Mty basiert hauptsächlich auf dem Erwerb, der Verwaltung, der Entwicklung und dem Betrieb von Unternehmensimmobilien in Mexiko.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V. ist ein Immobilieninvestment-Trust, der am 11. Dezember 2014 seine Geschäftstätigkeit aufgenommen hat und unter der Nummer F/2157 (Trust 2157) identifiziert wird. Die Strategie von Fibra Mty basiert hauptsächlich auf dem Erwerb, der Verwaltung, der Entwicklung und dem Betrieb von Unternehmensimmobilien in Mexiko. Fibra Mty ist eine FIBRA, die gemäß den mexikanischen Einkommenssteuergesetzen als transparentes Unternehmen qualifiziert ist. Daher sind alle Einnahmen aus dem Betrieb von Fibra Mty den Inhabern seiner CBFIs zuzurechnen, da Trust 2157 in Mexiko nicht der Einkommensteuer unterliegt. Um den FIBRA-Status aufrechtzuerhalten, legen die Artikel 187 und 188 des mexikanischen Einkommenssteuergesetzes fest, dass FIBRA wie Trust 2157 unter anderem jährlich mindestens 95 % ihres Nettoeinkommens an Inhaber von CBFIs ausschütten und mindestens 70 % ihres Vermögens in vermietete Immobilien investieren müssen. Fibra Mty wird intern vom Administrator Fibra Mty, S.C. verwaltet. Damit ist Fibra Mty das erste Anlageinstrument seiner Art im FIBRAS-Sektor in Mexiko, unterstützt durch eine innovative Corporate-Governance-Struktur, die auf die Interessen der Anleger ausgerichtet ist, Skaleneffekte generiert und die Chancen nutzt, die der Immobilienmarkt bietet. Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V. wurde in Mexiko gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. entwickelte sich von 4,6 Mrd. MXN (FY2019) auf 7,3 Mrd. MXN (FY2023), rund +12,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 965 Mio. MXN (+2,0 %/Jahr seit FY2019).
FMTY14 ist 202 % überbewertet. Mit DBS Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Banks - Regional · 1071 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Banks - Regional-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| DBS Group D05 | 75,65 SGD | 40,48 SGD | −46 % |
| China Merchants Bank Co 3968 | 47,96 HK$ | 76,51 HK$ | +60 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A ISP | 6,78 € | 5,66 € | −17 % |
| HDFC Bank Limited HDB | 23,17 $ | 24,12 $ | +4 % |
| BNP Paribas SA BNP | 102,56 € | 144,64 € | +41 % |
| UniCredit S.p.A UCG | 84,71 € | 77,62 € | −8 % |
| Mizuho Financial Group MFG | 10,74 $ | 9,69 $ | −10 % |
| ICICI Bank Limited ICICIBANK | 1.443 ₹ | 835,21 ₹ | −42 % |
| Oversea-Chinese Banking Corporation O39 | 31,07 SGD | 19,80 SGD | −36 % |
| CaixaBank, S.A CABK | 13,52 € | 8,85 € | −35 % |
Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. (FMTY14) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FMTY14?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FMTY14?
Wie hoch ist der Umsatz von Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. (FMTY14)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FMTY14?
Zahlt Fibra Mty S.A.P.I. de C.V. eine Dividende?
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