Fibra Mty, S.A. (FMTY14) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · MX · Marktkap. 36.6B MXN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.06 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.47 MXN – 15.92 MXN · Fair‑Value‑Band 3.64 MXN – 6.06 MXN · der Kurs von 14.71 MXN notiert über dem Fair Value von 4.85 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Fibra Mty, S.A. (FMTY14) notiert aktuell bei 14.71 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.85 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fibra Mty, S.A. einen Umsatz von 3.3B MXN bei einer Nettomarge von -13.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.9B MXN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.64 MXN (Bear Case) bis 6.06 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.71 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 47% Fair-Value-Potenzial, FMTY14 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (4.88 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (0.7100 MXN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V. ist ein Immobilieninvestment-Trust, der am 11. Dezember 2014 seine Geschäftstätigkeit aufgenommen hat und unter der Nummer F/2157 (Trust 2157) identifiziert wird. Die Strategie von Fibra Mty basiert hauptsächlich auf dem Erwerb, der Verwaltung, der Entwicklung und dem Betrieb von Unternehmensimmobilien in Mexiko.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V. ist ein Immobilieninvestment-Trust, der am 11. Dezember 2014 seine Geschäftstätigkeit aufgenommen hat und unter der Nummer F/2157 (Trust 2157) identifiziert wird. Die Strategie von Fibra Mty basiert hauptsächlich auf dem Erwerb, der Verwaltung, der Entwicklung und dem Betrieb von Unternehmensimmobilien in Mexiko. Fibra Mty ist eine FIBRA, die gemäß den mexikanischen Einkommenssteuergesetzen als transparentes Unternehmen qualifiziert ist. Daher sind alle Einnahmen aus dem Betrieb von Fibra Mty den Inhabern seiner CBFIs zuzurechnen, da Trust 2157 in Mexiko nicht der Einkommensteuer unterliegt. Um den FIBRA-Status aufrechtzuerhalten, legen die Artikel 187 und 188 des mexikanischen Einkommenssteuergesetzes fest, dass FIBRA wie Trust 2157 unter anderem jährlich mindestens 95 % ihres Nettoeinkommens an Inhaber von CBFIs ausschütten und mindestens 70 % ihres Vermögens in vermietete Immobilien investieren müssen. Fibra Mty wird intern vom Administrator Fibra Mty, S.C. verwaltet. Damit ist Fibra Mty das erste Anlageinstrument seiner Art im FIBRAS-Sektor in Mexiko, unterstützt durch eine innovative Corporate-Governance-Struktur, die auf die Interessen der Anleger ausgerichtet ist, Skaleneffekte generiert und die Chancen nutzt, die der Immobilienmarkt bietet. Fibra Mty, S.A.P.I. de C.V. wurde in Mexiko gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fibra Mty, S.A. entwickelte sich von 4.6B MXN (FY2019) auf 7.3B MXN (FY2023), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 965M MXN (+2.0%/Jahr seit FY2019).

FMTY14 ist 67% überbewertet. Mit PT Bank Central Asia Tbk vergleichen →

Vergleichsgruppe

Banks - Regional · 1086 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.