East West Bancorp Inc (EWBC) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 18,4 Mrd. $ · ISIN US27579R1041
Was ist East West Bancorp Inc wirklich wert?
East West Bancorp Inc
EWBC · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 23 % über unserem Fair Value von 105,97 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 38,13 $ – 136,60 $ · Fair‑Value‑Band 79,48 $ – 132,46 $ · der Kurs von 130,61 $ notiert über dem Fair Value von 105,97 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
East West Bancorp Inc (EWBC) notiert aktuell bei 130,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 105,97 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 90,94 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 130,61 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 39,25 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte East West Bancorp Inc einen Umsatz von 2,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 50,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 79,48 $ (Bear Case) bis 132,46 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 130,61 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, EWBC ist mit −19 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,01 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (90,94 $) gegenüber Dividendendiskontierung (39,25 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (66).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
East West Bancorp, Inc. ist die Bankholdinggesellschaft der East West Bank, die Unternehmen und Privatpersonen in den Vereinigten Staaten eine Reihe von Privat- und Geschäftsbankdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Consumer and Business Banking, Commercial Banking sowie Treasury and Other.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
East West Bancorp, Inc. ist die Bankholdinggesellschaft der East West Bank, die Unternehmen und Privatpersonen in den Vereinigten Staaten eine Reihe von Privat- und Geschäftsbankdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Consumer and Business Banking, Commercial Banking sowie Treasury and Other. Es akzeptiert verschiedene Einlagenprodukte, wie z. B. private und geschäftliche Giro- und Sparkonten, Geldmarkt- und Termineinlagen. Das Unternehmen bietet verschiedene Kreditprodukte an, darunter Hypotheken und Eigenheime, Gewerbe- und Wohnimmobilien, Baufinanzierungen, gewerbliche Geschäftskredite, Betriebsmittelkredite, Handelsfinanzierungen, Akkreditive, Kredite für bezahlbaren Wohnraum, vermögensbasierte Kredite, forderungsbesicherte Finanzierungen, Projektfinanzierungen, Ausrüstungsfinanzierungen, Kreditsyndizierungen und Ausrüstungskredite sowie Finanzierungsdienstleistungen für Kunden, um ihre Geschäftstransaktionen zwischen den Vereinigten Staaten und Asien zu erleichtern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Devisen, Treasury-Management, Vermögensverwaltung sowie Absicherung von Zins- und Rohstoffrisiken an. und mobile sowie Online-Banking-Dienste. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pasadena, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von East West Bancorp Inc entwickelte sich von 1,9 Mrd. $ (FY2021) auf 4,7 Mrd. $ (FY2025), rund +25,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. $ (+11,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +15,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EWBC ist 23 % überbewertet. Mit DBS Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- East West Bancorp Announces Fall 2026 Conference Participation
- East West Bancorp (EWBC) Stock May Be A Bargain On Fair Value
- Is East West Bancorp (EWBC) Fully Valued As It Hits A New 52 Week High?
Vergleichsgruppe
Banks - Regional · 1071 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Banks - Regional-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| DBS Group D05 | 75,65 SGD | 40,48 SGD | −46 % |
| China Merchants Bank Co 3968 | 47,96 HK$ | 76,51 HK$ | +60 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A ISP | 6,78 € | 5,66 € | −17 % |
| HDFC Bank Limited HDB | 23,17 $ | 24,12 $ | +4 % |
| BNP Paribas SA BNP | 102,56 € | 144,64 € | +41 % |
| UniCredit S.p.A UCG | 84,71 € | 77,62 € | −8 % |
| Mizuho Financial Group MFG | 10,74 $ | 9,69 $ | −10 % |
| ICICI Bank Limited ICICIBANK | 1.443 ₹ | 835,21 ₹ | −42 % |
| Oversea-Chinese Banking Corporation O39 | 31,07 SGD | 19,80 SGD | −36 % |
| CaixaBank, S.A CABK | 13,52 € | 8,85 € | −35 % |
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Häufige Fragen
Ist East West Bancorp Inc (EWBC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EWBC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EWBC?
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