Escorts Kubota Limited (ESCORTS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 324 Mrd. ₹ (≈ 3,0 Mrd. €) · ISIN INE042A01014

Was ist Escorts Kubota Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (2.663 ₹ bis 5.545 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.102 ₹ – 4.315 ₹ · Fair‑Value‑Band 2.663 ₹ – 5.545 ₹ · der Kurs von 2.969 ₹ notiert unter dem Fair Value von 3.776 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Escorts Kubota Limited (ESCORTS) notiert aktuell bei 2.969 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.776 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 3.928 ₹ je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.969 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 619,24 ₹, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Escorts Kubota Limited einen Umsatz von 115 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 20,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 162 Mio. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.663 ₹ (Bear Case) bis 5.545 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.969 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, ESCORTS ist mit 27 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 38,17 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3.928 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (619,24 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Escorts Kubota Limited produziert und verkauft Land- und Baumaschinen in Indien und international. Das Unternehmen bietet Bodenfräsen, Strohhäcksler, Supersämaschinen, MB-Pflüge, Obstgartenspritzen, Reiserntemaschinen, Sämaschinen und Reispflanzmaschinen an; Filter, Pumpen, Motorbaugruppen, Getriebeteile, Kupplungssysteme, Hydraulikpumpen, Zylinder, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Escorts Kubota Limited produziert und verkauft Land- und Baumaschinen in Indien und international. Das Unternehmen bietet Bodenfräsen, Strohhäcksler, Supersämaschinen, MB-Pflüge, Obstgartenspritzen, Reiserntemaschinen, Sämaschinen und Reispflanzmaschinen an; Filter, Pumpen, Motorbaugruppen, Getriebeteile, Kupplungssysteme, Hydraulikpumpen, Zylinder, Schmiermittel, Öle und Service-Kits; und Generator- und Dieselmotoren; und Kräne, Bodenverdichter, Baggerlader, Tandemwalzen und Minibagger. Es bietet auch landwirtschaftliche Traktoren an; Bau-, Erdbewegungs- und Materialtransportgeräte; sowie Rund- und Flachrohre, Heizelemente, Mittelpufferkupplungen, Automobilstoßdämpfer, Teleskop-Vordergabeln und McPherson-Federbeine, Verbrennungsmotoren und Bremsklötze. Darüber hinaus entwickelt, produziert und importiert das Unternehmen Teile und Zubehör und bietet Wartungs- und Garantie-, Ernte- und Finanzierungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Farmtrac, Powertrac, Digitrac, Steeltrac, Farmpower und Kubota an. Das Unternehmen war früher als Escorts Limited bekannt und änderte im Juni 2022 seinen Namen in Escorts Kubota Limited. Escorts Kubota Limited wurde 1944 gegründet und hat seinen Sitz in Faridabad, Indien. Escorts Kubota Limited ist eine Tochtergesellschaft der Kubota Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Escorts Kubota Limited entwickelte sich von 72,8 Mrd. ₹ (FY2022) auf 115 Mrd. ₹ (FY2026), rund +12,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 23,9 Mrd. ₹ (+34,3 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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