The Ensign Group Inc (ENSG) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 9,9 Mrd. $ · ISIN US29358P1012
Was ist The Ensign Group Inc wirklich wert?
The Ensign Group Inc
ENSG · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 80 % über unserem Fair Value von 95,37 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −2,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (71,53 $ bis 181,80 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 68,57 $ – 215,67 $ · Fair‑Value‑Band 71,53 $ – 181,80 $ · der Kurs von 172,09 $ notiert über dem Fair Value von 95,37 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
The Ensign Group Inc (ENSG) notiert aktuell bei 172,09 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 95,37 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 161,60 $ je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 172,09 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 25,58 $, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Ensign Group Inc einen Umsatz von 5,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 71,53 $ (Bear Case) bis 181,80 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 172,09 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, ENSG ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,99 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (161,60 $) gegenüber Dividendendiskontierung (3,73 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Ensign Group, Inc. bietet qualifizierte Pflege-, Seniorenwohn- und Rehabilitationsdienste. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fachdienstleistungen und Standardträger.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Ensign Group, Inc. bietet qualifizierte Pflege-, Seniorenwohn- und Rehabilitationsdienste. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fachdienstleistungen und Standardträger. Das Segment „Skilled Services“ bietet kurz- und langfristige Pflegedienste für Patienten mit chronischen Erkrankungen, längerer Krankheit und ältere Menschen; Spezialversorgung, wie z. B. Dialyse vor Ort, Beatmungspflege, Herz- und Lungenmanagement; und Standarddienstleistungen wie Unterkunft und Verpflegung, spezielle Ernährungsprogramme, soziale Dienste, Freizeitaktivitäten, Unterhaltung und andere Dienstleistungen. Das Segment Standard Bearer vermietet Post-Akutpflege-Immobilien an Gesundheitsbetreiber. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Seniorenwohneinheiten; und bietet Zusatzdienste an, die aus digitalem Röntgen, Ultraschall, Elektrokardiogrammen, subakuten Diensten, Dialyse, Beatmungs- und Langzeitpflegeapotheke und Patiententransport zu Menschen zu Hause oder in Langzeitpflegeeinrichtungen sowie mobile Diagnostik bestehen. Das Unternehmen betreibt Gesundheitseinrichtungen in Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Oregon, Nebraska, Nevada, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Washington und Wisconsin. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in San Juan Capistrano, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Ensign Group Inc entwickelte sich von 2,6 Mrd. $ (FY2021) auf 5,1 Mrd. $ (FY2025), rund +17,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 344 Mio. $ (+15,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +14,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ENSG ist 80 % überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Here's Why Ensign Group Stock Remains a Buy for Investors
- Ensign Group (ENSG) Down 2.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Zacks.com featured highlights Boot Barn, Five Below, The Ensign and GE HealthCare
- The Ensign Group Increases Credit Facility to $800 Million and Extends Maturity
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 256 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | 417,82 $ | 547,67 $ | +31 % |
| Fresenius SE FRE | 45,25 € | 32,15 € | −29 % |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 241,00 SAR | 112,37 SAR | −53 % |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F | 2,67 SGD | 1,44 SGD | −46 % |
| Tenet Healthcare Corporation THC | 266,80 $ | 330,25 $ | +24 % |
| DaVita Inc DVA | 180,68 $ | 186,49 $ | +3 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | 8.818 ₹ | 2.955 ₹ | −66 % |
| Fresenius Medical Care AG FME | 39,92 € | 71,28 € | +79 % |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | 8,25 ¥ | 7,67 ¥ | −7 % |
| Max Healthcare Institute Limited MAXHEALTH | 1.005 ₹ | 284,87 ₹ | −72 % |
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Häufige Fragen
Ist The Ensign Group Inc (ENSG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ENSG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENSG?
Wie hoch ist der Umsatz von The Ensign Group Inc (ENSG)?
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