DaVita HealthCare Partners Inc (DVA) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 14,9 Mrd. $ · ISIN US23918K1088
Was ist DaVita HealthCare Partners Inc wirklich wert?
DaVita HealthCare Partners Inc
DVA · US
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 186,49 $ bewertet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −20,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (73,35 $ bis 233,11 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 65,42 $ – 240,96 $ · Fair‑Value‑Band 73,35 $ – 233,11 $ · der Kurs von 181,66 $ notiert unter dem Fair Value von 186,49 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
DaVita HealthCare Partners Inc (DVA) notiert aktuell bei 181,66 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 186,49 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 186,49 $ je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 181,66 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 48,96 $, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DaVita HealthCare Partners Inc einen Umsatz von 13,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 5,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 81,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 14,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 73,35 $ (Bear Case) bis 233,11 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 181,66 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, DVA ist mit 3 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,96 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (186,49 $) gegenüber Substanzwert (8,81 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
DaVita Inc. bietet Nierendialysedienste für Patienten mit chronischem Nierenversagen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen betreibt Nierendialysezentren und bietet damit verbundene Labordienstleistungen in ambulanten Dialysezentren an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
DaVita Inc. bietet Nierendialysedienste für Patienten mit chronischem Nierenversagen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen betreibt Nierendialysezentren und bietet damit verbundene Labordienstleistungen in ambulanten Dialysezentren an. Darüber hinaus werden ambulante, stationäre und stationäre Hämodialysedienste sowie Hämodialysedienste zu Hause angeboten. betreibt klinische Labore, die routinemäßige Labortests für die Dialyse und andere ärztlich verordnete Labortests für ESRD-Patienten durchführen; sowie Management- und Verwaltungsdienstleistungen für ambulante Dialysezentren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Pflege- und Krankheitsmanagementdienste für Patienten in risikobasierten und anderen integrierten Pflegevereinbarungen an; klinische Forschungsprogramme; Dienstleistungen eines Arztes; und umfassende Nierenpflegedienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Geschäft mit Transplantationssoftware tätig. Das Unternehmen war früher als DaVita HealthCare Partners Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2016 in DaVita Inc.. DaVita Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von DaVita HealthCare Partners Inc entwickelte sich von 11,6 Mrd. $ (FY2021) auf 13,6 Mrd. $ (FY2025), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 747 Mio. $ (−6,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −0,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +10,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DVA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- DaVita (DVA) Has Investors Asking A Fresh Question
- Why Is DaVita HealthCare (DVA) Down 4.9% Since Last Earnings Report?
- Do Options Traders Know Something About DaVita Stock We Don't?
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 256 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | 417,82 $ | 547,67 $ | +31 % |
| Fresenius SE FRE | 45,25 € | 32,15 € | −29 % |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 241,00 SAR | 112,37 SAR | −53 % |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F | 2,67 SGD | 1,44 SGD | −46 % |
| Tenet Healthcare Corporation THC | 266,80 $ | 330,25 $ | +24 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | 8.818 ₹ | 2.955 ₹ | −66 % |
| Fresenius Medical Care AG FME | 39,92 € | 71,28 € | +79 % |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | 8,25 ¥ | 7,67 ¥ | −7 % |
| Max Healthcare Institute Limited MAXHEALTH | 1.005 ₹ | 284,87 ₹ | −72 % |
| Encompass Health Corporation EHC | 120,31 $ | 109,77 $ | −9 % |
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Häufige Fragen
Ist DaVita HealthCare Partners Inc (DVA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DVA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DVA?
Wie hoch ist der Umsatz von DaVita HealthCare Partners Inc (DVA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DVA?
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