Encompass Health Corp (EHC) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 11,1 Mrd. $ · ISIN US29261A1007
Was ist Encompass Health Corp wirklich wert?
Encompass Health Corp
EHC · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 12 % über unserem Fair Value von 109,77 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (52,51 $ bis 156,96 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 41,32 $ – 126,46 $ · Fair‑Value‑Band 52,51 $ – 156,96 $ · der Kurs von 122,59 $ notiert über dem Fair Value von 109,77 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Encompass Health Corp (EHC) notiert aktuell bei 122,59 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 109,77 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 114,38 $ je Aktie; damit liegen 6 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 122,59 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 11,54 $, und 20 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Encompass Health Corp einen Umsatz von 6,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 52,51 $ (Bear Case) bis 156,96 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 122,59 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, EHC ist mit −10 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,44 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (114,38 $) gegenüber Dividendendiskontierung (11,54 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Encompass Health Corporation betreibt stationäre Rehabilitationskrankenhäuser in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Encompass Health Corporation betreibt stationäre Rehabilitationskrankenhäuser in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico. Das Unternehmen bietet spezialisierte Rehabilitationsbehandlungen unter Einsatz von Technologie und Therapie auf stationärer Basis für Patienten an, die sich von einer schweren Verletzung oder Krankheit erholen und ihre Funktionsfähigkeit, Unabhängigkeit und Lebensqualität wiedererlangen möchten. medizinische, pflegerische, therapeutische und unterstützende Dienstleistungen; und Rehabilitationspflege für Patienten, die sich von Erkrankungen wie Schlaganfall und anderen neurologischen Störungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Hirn- und Rückenmarksverletzungen, komplexen orthopädischen Erkrankungen und Amputationen erholen. Es bietet über das Medicare-Programm Dienstleistungen für die Bundesregierung, Managed-Care-Pläne und private Versicherer, Landesregierungen und andere Patienten an. Das Unternehmen war früher als HealthSouth Corporation bekannt und änderte im Januar 2018 seinen Namen in Encompass Health Corporation. Encompass Health Corporation wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Birmingham, Alabama.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Encompass Health Corp entwickelte sich von 4,0 Mrd. $ (FY2021) auf 5,9 Mrd. $ (FY2025), rund +10,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 566 Mio. $ (+8,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EHC ist 12 % überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- How EHC's Capacity Expansion Fuels a Multi-Year Growth Runway
- Encompass Health (EHC) Could Be 19% Undervalued On Its Growth Narrative
- Encompass Health (EHC) Stock Gets Fair Value Bump After Analysts Lift Targets
- Encompass Health (EHC) Stock May Be 16% Undervalued As Cash Flow Holds Up
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 256 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | 417,82 $ | 547,67 $ | +31 % |
| Fresenius SE FRE | 45,25 € | 32,15 € | −29 % |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 241,00 SAR | 112,37 SAR | −53 % |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F | 2,67 SGD | 1,44 SGD | −46 % |
| Tenet Healthcare Corporation THC | 266,80 $ | 330,25 $ | +24 % |
| DaVita Inc DVA | 180,68 $ | 186,49 $ | +3 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | 8.818 ₹ | 2.955 ₹ | −66 % |
| Fresenius Medical Care AG FME | 39,92 € | 71,28 € | +79 % |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | 8,25 ¥ | 7,67 ¥ | −7 % |
| Max Healthcare Institute Limited MAXHEALTH | 1.005 ₹ | 284,87 ₹ | −72 % |
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Häufige Fragen
Ist Encompass Health Corp (EHC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EHC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EHC?
Wie hoch ist der Umsatz von Encompass Health Corp (EHC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EHC?
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