Encompass Health vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Encompass Health (EHC) und HCA Healthcare (HCA), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Encompass Health handelt bei $124 gegenüber einem Fair Value von $110 (-11%), HCA Healthcare bei $412 gegenüber $548 (+33%).
Encompass Health
EHC · USD · Gesundheitswesen
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$124
Fair Value$110
Qualität60/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+33%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$412
Fair Value$548
Qualität70/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Encompass HealthHCA Healthcare
Bewertung
19.2×KGV (TTM)14.3×
1.84×KUV (TTM)1.06×
4.57×KBV—
9.5×EV/EBITDA7.8×
0.41×PEG1.18×
0.7%Dividendenrendite0.8%
$0,74Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
10%Nettomarge9%
19%Operative Marge15%
25%Eigenkapitalrendite136%
10%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)4%
10.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
10.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
1.00×Schulden / Eigenkapital—
11 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
64
39
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
79
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Encompass Health
DCF-Modelle$101
Gewinnbasiert$60,76
Dividendendiskontierung$12,61
Multiplikatoren$120
Substanzwert$16,47
Wachstums-DCF$89,00
Ökonomischer Gewinn$75,24
Wachstumsgewinne$93,95
20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
HCA Healthcare
DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506
6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Encompass Health
Bear $52,51Fair Value $110Bull $157
$124 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $260Fair Value $548Bull $841
$412 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Encompass Health · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score60 · über Median
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median
HCA Healthcare · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+33% · Top 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Encompass Health handelt bei $124 gegenüber einem Fair Value von $110 (-11%), HCA Healthcare bei $412 gegenüber $548 (+33%).
HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
