HCA Healthcare, Inc. (HCA) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 80,7 Mrd. $ · ISIN US40412C1018
Was ist HCA Healthcare, Inc. wirklich wert?
HCA Healthcare, Inc.
HCA · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 25 % unter unserem Fair Value von 547,67 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (259,83 $ bis 840,97 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 160,63 $ – 543,23 $ · Fair‑Value‑Band 259,83 $ – 840,97 $ · der Kurs von 409,20 $ notiert unter dem Fair Value von 547,67 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
HCA Healthcare, Inc. (HCA) notiert aktuell bei 409,20 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 547,67 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 672,77 $ je Aktie; damit liegen 17 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 409,20 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 264,83 $, und 6 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HCA Healthcare, Inc. einen Umsatz von 76,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 136,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 49,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 259,83 $ (Bear Case) bis 840,97 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 409,20 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, HCA ist mit 34 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 17,65 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (672,77 $) gegenüber Dividendendiskontierung (49,27 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
HCA Healthcare, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen besitzt, verwaltet und betreibt Krankenhäuser, ASCs, freistehende Notfallversorgungseinrichtungen, Notfallversorgungseinrichtungen, begehbare Kliniken, Diagnose- und Bildgebungszentren, Strahlen- und …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
HCA Healthcare, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen besitzt, verwaltet und betreibt Krankenhäuser, ASCs, freistehende Notfallversorgungseinrichtungen, Notfallversorgungseinrichtungen, begehbare Kliniken, Diagnose- und Bildgebungszentren, Strahlen- und Onkologie-Therapiezentren sowie Rehabilitations- und Physiotherapiezentren, Arztpraxen, Heimgesundheitsagenturen, Hospize, ambulante Physiotherapieanbieter, Anbieter von häuslichen und gemeindenahen Dienstleistungen und verschiedene andere Einrichtungen. Seine Allgemein- und Akutkrankenhäuser bieten medizinische und chirurgische Dienstleistungen an, darunter stationäre Pflege, Intensivpflege, Herzpflege, Diagnosedienste und Notfalldienste. und ambulante Dienstleistungen wie ambulante Chirurgie, Labor, Radiologie, Atemtherapie, Kardiologie und Physiotherapie. Das Unternehmen war früher als HCA Holdings, Inc. bekannt. HCA Healthcare, Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nashville, Tennessee.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von HCA Healthcare, Inc. entwickelte sich von 58,8 Mrd. $ (FY2021) auf 75,6 Mrd. $ (FY2025), rund +6,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,8 Mrd. $ (−0,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,7 % · Rückkäufe/Verwässerung +5,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Community Health Systems to Participate in the Wells Fargo 21st Annual Healthcare Conference
- Tenet Healthcare and Archrock have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Tenet to Participate in the Wells Fargo Healthcare Conference
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 256 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
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| DaVita Inc DVA | 180,68 $ | 186,49 $ | +3 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | 8.818 ₹ | 2.955 ₹ | −66 % |
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| Aier Eye Hospital Group 300015 | 8,25 ¥ | 7,67 ¥ | −7 % |
| Max Healthcare Institute Limited MAXHEALTH | 1.005 ₹ | 284,87 ₹ | −72 % |
| Encompass Health Corporation EHC | 120,31 $ | 109,77 $ | −9 % |
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Häufige Fragen
Ist HCA Healthcare, Inc. (HCA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HCA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HCA?
Wie hoch ist der Umsatz von HCA Healthcare, Inc. (HCA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HCA?
Zahlt HCA Healthcare, Inc. eine Dividende?
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