Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group (4013) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · SA · Marktkap. 81.9B SAR
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +10.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (213.99 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (49.04 SAR bis 213.99 SAR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 118.94 SAR – 322.29 SAR · Fair‑Value‑Band 49.04 SAR – 213.99 SAR · der Kurs von 235.00 SAR notiert über dem Fair Value von 112.37 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group (4013) notiert aktuell bei 235.00 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 112.37 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group einen Umsatz von 14.6B SAR bei einer Nettomarge von 16.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.0B SAR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 49.04 SAR (Bear Case) bis 213.99 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 235.00 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 4013 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (164.61 SAR) gegenüber Substanzwert (15.13 SAR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften private Gesundheits- und Unterstützungsdienste im Königreich Saudi-Arabien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen, Apotheken und Sektor für andere Lösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften private Gesundheits- und Unterstützungsdienste im Königreich Saudi-Arabien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen, Apotheken und Sektor für andere Lösungen. Das Unternehmen errichtet, verwaltet und betreibt Krankenhäuser, allgemeine und spezialisierte medizinische Komplexe, Tageskliniken und pharmazeutische Einrichtungen. Es bietet auch häusliche medizinische Versorgung; spezialisierte medizinische Labore; Informationstechnologie und -systeme; Anlagenwartung; Telemedizin; Umsatzzyklusmanagement; und Wartungsdienste für medizinische Geräte sowie Immobilienaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group entwickelte sich von 7.3B SAR (FY2021) auf 13.7B SAR (FY2025), rund +17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.4B SAR (+14.9%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
4013 ist 52% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 265 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | $414.59 | $547.67 | +32% |
| Fresenius SE FRE | €46.82 | €32.15 | -31% |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F | 2.67 SGD | 1.44 SGD | -46% |
| Tenet Healthcare Corporation THC | $266.79 | $330.25 | +24% |
| Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3 | R$33.97 | R$47.31 | +39% |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | ₹8,565 | ₹2,955 | -65% |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | ¥8.87 | ¥7.67 | -14% |
| Max Healthcare Institute Limited MAXHEALTH | ₹1,008 | ₹284.87 | -72% |
| Bangkok Dusit Medical Services Public Company BDMS | 19.70 THB | 18.57 THB | -6% |
| Fortis Healthcare Limited FORTIS | ₹906.15 | ₹300.29 | -67% |
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Häufige Fragen
Ist Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group (4013) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4013?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4013?
Wie hoch ist der Umsatz von Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group (4013)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4013?
Zahlt Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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