Apollo Hospitals Enterprise Limited (APOLLOHOSP) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 1,3 Bio. ₹ (≈ 11,6 Mrd. €) · ISIN INE437A01024
Was ist Apollo Hospitals Enterprise Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 65 % über unserem Fair Value von 5.234 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Fair Value am 19.08.2026 aktualisiert, angepasst von 2.908 ₹ auf 5.234 ₹ (+80,0 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −2,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.808 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2.483 ₹ bis 7.808 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3.109 ₹ – 9.050 ₹ · Fair‑Value‑Band 2.483 ₹ – 7.808 ₹ · der Kurs von 8.650 ₹ notiert über dem Fair Value von 5.234 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Apollo Hospitals Enterprise Limited (APOLLOHOSP) notiert aktuell bei 8.650 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.234 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 3.337 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8.650 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1.330 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Apollo Hospitals Enterprise Limited einen Umsatz von 252 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 7,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 73,8 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.483 ₹ (Bear Case) bis 7.808 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.650 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, APOLLOHOSP ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 49,90 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3.337 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (344,08 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Apollo Hospitals Enterprise Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheitswesen, Einzelhandel, Gesundheit und Diagnostik, digitaler Gesundheits- und Apothekenvertrieb und Sonstiges tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Apollo Hospitals Enterprise Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheitswesen, Einzelhandel, Gesundheit und Diagnostik, digitaler Gesundheits- und Apothekenvertrieb und Sonstiges tätig. Die Gesundheitseinrichtungen des Unternehmens umfassen Primär-, Sekundär- und Tertiärversorgung sowie Spezialeinrichtungen. Es bietet Dienstleistungen in den Bereichen Herzwissenschaften, Onkologie, Neurowissenschaften, Gastroenterologie, Orthopädie, Urologie, Organtransplantation, Pulmonologie, Geburtshilfe und Gynäkologie, Innere Medizin, Gefäßchirurgie, Pädiatrie, Kosmetologie, Notfallmedizin, Adipositaschirurgie, Allgemeinchirurgie, Darmchirurgie, Zahnmedizin, Nephrologie, Dermatologie, Endokrinologie, Präventivmedizin, Interventionelle Radiologie, Augenheilkunde und Integrative Medizin an Medizin sowie Roboterchirurgie und Genomik. Das Unternehmen bietet außerdem Projektberatung, medizinische Ausbildungsinstitute, Medvarsity für E-Learning und Forschungsdienstleistungen an und fungiert als Vermittler für Lebens-, Allgemein- und Krankenversicherungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Krankenhäuser, Apotheken, Kliniken für Grundversorgung und Diagnosezentren. Kurzaufenthaltseinrichtungen, Boutique-Geburtszentren, Kliniken mit mehreren Spezialgebieten, Zahn- und Dialyseeinrichtungen sowie vorbeugende Pflege; Tageschirurgie, Diabetesmanagement sowie Wiegen- und Fruchtbarkeitszentren; und Apollo 24/7, eine digitale mobile Gesundheitsplattform, die Telekonsultationen, Online-Apothekenlieferungen, Heimdiagnostik und Versicherungsdienstleistungen anbietet. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Biobanking von Geweben tätig. Es bedient Patienten, Firmenkunden sowie die Regierung und den öffentlichen Sektor. Apollo Hospitals Enterprise Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Apollo Hospitals Enterprise Limited entwickelte sich von 147 Mrd. ₹ (FY2022) auf 252 Mrd. ₹ (FY2026), rund +14,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 19,4 Mrd. ₹ (+16,5 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +15,1 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
APOLLOHOSP ist 65 % überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Apollo’s Torsten Sløk Sees Growing Risks Beyond Tech Stocks
- Indian hospital chain Apollo beats quarterly profit view on high demand for specialty care
- India’s Apollo Hospitals to secure IFC’s stake in Apollo Health and Lifestyle
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 256 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | 417,82 $ | 547,67 $ | +31 % |
| Fresenius SE FRE | 45,25 € | 32,15 € | −29 % |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 241,00 SAR | 112,37 SAR | −53 % |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F | 2,67 SGD | 1,44 SGD | −46 % |
| Tenet Healthcare Corporation THC | 266,80 $ | 330,25 $ | +24 % |
| DaVita Inc DVA | 180,68 $ | 186,49 $ | +3 % |
| Fresenius Medical Care AG FME | 39,92 € | 71,28 € | +79 % |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | 8,25 ¥ | 7,67 ¥ | −7 % |
| Max Healthcare Institute Limited MAXHEALTH | 1.005 ₹ | 284,87 ₹ | −72 % |
| Encompass Health Corporation EHC | 120,31 $ | 109,77 $ | −9 % |
Apollo Hospitals Enterprise Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Apollo Hospitals Enterprise Limited (APOLLOHOSP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von APOLLOHOSP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APOLLOHOSP?
Wie hoch ist der Umsatz von Apollo Hospitals Enterprise Limited (APOLLOHOSP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von APOLLOHOSP?
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