Max Healthcare Institute Limited (MAXHEALTH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 1,1 Bio. ₹ (≈ 9,7 Mrd. €) · ISIN INE027H01010

Was ist Max Healthcare Institute Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (625,40 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (210,51 ₹ bis 625,40 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 221,00 ₹ – 1.298 ₹ · Fair‑Value‑Band 210,51 ₹ – 625,40 ₹ · der Kurs von 984,80 ₹ notiert über dem Fair Value von 490,37 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Max Healthcare Institute Limited (MAXHEALTH) notiert aktuell bei 984,80 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 490,37 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 469,19 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 984,80 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 73,98 ₹, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Max Healthcare Institute Limited einen Umsatz von 83,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 17,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 28,1 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 210,51 ₹ (Bear Case) bis 625,40 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 984,80 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, MAXHEALTH ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,52 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (469,19 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (25,74 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Max Healthcare Institute Limited bietet medizinische und Gesundheitsdienstleistungen in Indien an. Es bietet Dienstleistungen in verschiedenen Fachgebieten an, darunter Herzwissenschaften, Orthopädie, Onkologie, Nierenwissenschaften, Neurowissenschaften, minimaler Zugang und allgemeine Chirurgie, Pulmonologie, Geburtshilfe, Gynäkologie, Pädiatrie und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Max Healthcare Institute Limited bietet medizinische und Gesundheitsdienstleistungen in Indien an. Es bietet Dienstleistungen in verschiedenen Fachgebieten an, darunter Herzwissenschaften, Orthopädie, Onkologie, Nierenwissenschaften, Neurowissenschaften, minimaler Zugang und allgemeine Chirurgie, Pulmonologie, Geburtshilfe, Gynäkologie, Pädiatrie und Nephrologie, Leber- und Gallenwissenschaften, Gastroenterologie und Magen-Darm-Chirurgie, plastische und rekonstruktive Chirurgie und Organtransplantationen sowie Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Das Unternehmen bietet außerdem Max@Home an, eine Plattform, die Gesundheits- und Wellnessdienste für zu Hause anbietet; und MaxLab, das diagnostische Dienstleistungen für Patienten außerhalb seines Krankenhausnetzwerks über verschiedene Kanäle bereitstellt, einschließlich der Verwaltung von Krankenhauslaboren Dritter. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von Gesundheitseinrichtungen, darunter Krankenhäuser und medizinische Zentren. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Max Healthcare Institute Limited entwickelte sich von 39,4 Mrd. ₹ (FY2022) auf 83,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund +20,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 14,4 Mrd. ₹ (+24,3 %/Jahr seit FY2022).

MAXHEALTH ist 101 % überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 256 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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