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AKTIEN-VERGLEICH

Johnson & Johnson vs UnitedHealth Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Johnson & Johnson (JNJ) und UnitedHealth Group (UNH), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator UnitedHealth Group als die attraktiver bewertete der beiden: Johnson & Johnson handelt bei $278 gegenüber einem Fair Value von $169 (-39%), UnitedHealth Group bei $401 gegenüber $526 (+31%).
Johnson & Johnson
JNJ · USD · Gesundheitswesen
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$278
Fair Value$169
Qualität82/100
UnitedHealth Group
UNH · USD · Gesundheitswesen
+31%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$401
Fair Value$526
Qualität62/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Johnson & JohnsonUnitedHealth Group
Bewertung
29.4×KGV (TTM)31.9×
6.34×KUV (TTM)0.86×
7.49×KBV4.09×
18.4×EV/EBITDA20.2×
4.95×PEG1.49×
−39.3%Fair-Value-Potenzial+31.1%
1.9%Dividendenrendite2.2%
$5,20Dividende je Aktie$8,84
Profitabilität
27%Operative Marge8%
1.14×EBIT-Margen-Trend (5J)0.48×
26%Eigenkapitalrendite12%
8%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)2%
5.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.4%
2.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.7%
+15.2%Wertschöpfung/Jahr−0.4%
Bilanz & Größe
26.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.7×
0.48×Schulden / Eigenkapital0.77×
611 Mrd$Marktkapitalisierung384 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Johnson & Johnson führt: 9 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Johnson & Johnsondavon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren 88 UnitedHealth Groupdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
74
52
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
73
48
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
70
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
72
51
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
76
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
96
71
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
75
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
90
99

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieJohnson & JohnsonKurs $278UnitedHealth GroupKurs $401
DCF-Modelle-39%unter dem Kurs$171-10%nah am Kurs$362
Gewinnbasiert-74%unter dem Kurs$73,34-51%unter dem Kurs$196
Dividendendiskontierung-66%unter dem Kurs$93,41k. A.
Multiplikatoren-42%unter dem Kurs$163-35%unter dem Kurs$259
Substanzwert-92%unter dem Kurs$22,70-83%unter dem Kurs$69,43
Wachstums-DCF-54%unter dem Kurs$129-5%nah am Kurs$382
Ökonomischer Gewinn-64%unter dem Kurs$102-54%unter dem Kurs$186
Wachstumsgewinne-26%unter dem Kurs$207-27%unter dem Kurs$292
Minimum-92%unter dem Kurs$22,70-83%unter dem Kurs$69,43
Maximum-26%unter dem Kurs$207-5%nah am Kurs$382
Median-59%unter dem Kurs$115-35%unter dem Kurs$259
Geometrisches Mittel-63%unter dem Kurs$102-45%unter dem Kurs$222

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Johnson & Johnson: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

UnitedHealth Group: 19 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Johnson & Johnson
Bear $106Fair Value $169Bull $255
$278 = aktueller Kurs (weißer Strich)
UnitedHealth Group
Bear $368Fair Value $526Bull $657
$401 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Johnson & Johnson · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

UnitedHealth Group · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial+31% · Top 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator UnitedHealth Group als die attraktiver bewertete der beiden: Johnson & Johnson handelt bei $278 gegenüber einem Fair Value von $169 (-39%), UnitedHealth Group bei $401 gegenüber $526 (+31%).

Johnson & Johnson hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Johnson & Johnson · UnitedHealth Group

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.