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AKTIEN-VERGLEICH

Ensign Group vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ensign Group (ENSG) und HCA Healthcare (HCA), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Ensign Group handelt bei $172 gegenüber einem Fair Value von $95,37 (-45%), HCA Healthcare bei $409 gegenüber $548 (+34%).
Ensign Group
ENSG · USD · Gesundheitswesen
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$172
Fair Value$95,37
Qualität56/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+34%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$409
Fair Value$548
Qualität71/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Ensign GroupHCA Healthcare
Bewertung
28.9×KGV (TTM)14.2×
1.87×KUV (TTM)1.06×
4.42×KBV—
17.0×EV/EBITDA7.8×
1.50×PEG1.18×
−44.6%Fair-Value-Potenzial+33.8%
0.1%Dividendenrendite0.7%
$0,26Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
9%Operative Marge15%
0.90×EBIT-Margen-Trend (5J)1.12×
17%Eigenkapitalrendite136%
5%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
18%Umsatzwachstum (J/J)4%
18.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
16.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
+13.9%Wertschöpfung/Jahr+22.7%
Bilanz & Größe
53.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5.3×
0.06×Schulden / Eigenkapital—
10 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

HCA Healthcare führt: 3 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ensign Groupdavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 50 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
47
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
57
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
77
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
36
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
79
58
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
37
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
39
35
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
70
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieEnsign GroupKurs $172HCA HealthcareKurs $409
DCF-Modelle-5%nah am Kurs$164+33%über dem Kurs$546
Gewinnbasiert-46%unter dem Kurs$92,11-29%unter dem Kurs$289
Dividendendiskontierung-98%unter dem Kurs$4,02-87%unter dem Kurs$53,85
Multiplikatoren-33%unter dem Kurs$115+64%über dem Kurs$673
Substanzwert-85%unter dem Kurs$25,58k. A.
Wachstums-DCF-12%nah am Kurs$152+32%über dem Kurs$540
Ökonomischer Gewinn-60%unter dem Kurs$69,27+2%nah am Kurs$419
Wachstumsgewinne-19%unter dem Kurs$140+24%über dem Kurs$506
Minimum-98%unter dem Kurs$4,02-87%unter dem Kurs$53,85
Maximum-5%nah am Kurs$164+64%über dem Kurs$673
Median-40%unter dem Kurs$104+24%über dem Kurs$506
Geometrisches Mittel-63%unter dem Kurs$63,49-14%nah am Kurs$351

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Ensign Group: 23 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare: 6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ensign Group
Bear $71,53Fair Value $95,37Bull $182
$172 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $260Fair Value $548Bull $841
$409 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ensign Group · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+34% · Top 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Ensign Group handelt bei $172 gegenüber einem Fair Value von $95,37 (-45%), HCA Healthcare bei $409 gegenüber $548 (+34%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.