Eicher Motors Limited (EICHERMOT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 2,0 Bio. ₹ (≈ 18,5 Mrd. €) · ISIN INE066A01021

Was ist Eicher Motors Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.568 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1.822 ₹ bis 5.568 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.164 ₹ – 8.190 ₹ · Fair‑Value‑Band 1.822 ₹ – 5.568 ₹ · der Kurs von 7.631 ₹ notiert über dem Fair Value von 3.183 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Eicher Motors Limited (EICHERMOT) notiert aktuell bei 7.631 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.183 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 139,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 4.707 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7.631 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 612,65 ₹, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eicher Motors Limited einen Umsatz von 234 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 23,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,6 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.822 ₹ (Bear Case) bis 5.568 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7.631 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, EICHERMOT ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 51,10 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4.707 ₹) gegenüber Substanzwert (612,65 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eicher Motors Limited, ein Automobilunternehmen, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Motorrädern und Nutzfahrzeugen in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eicher Motors Limited, ein Automobilunternehmen, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Motorrädern und Nutzfahrzeugen in Indien und international. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt, montiert und vertreibt Zweiräder sowie zugehörige Teile und Zubehör; Motorradzubehör; Schutz- und Leistungsausrüstung sowie Reitbekleidungsprodukte für Männer und Frauen; und Lifestyle-Bekleidungsprodukte und Accessoires. Zum Unternehmen gehört auch die Motorradmarke Royal Enfield, die die Modelle Classic 350, Bullet 350, Meteor 350, Hunter 350, Himalayan 450, Scram 440 ADV Crossover, Interceptor 650, Bear 650, Guerrilla 450 Modern Roadster, Continental GT 650, Super Meteor 650 und Shotgun 650 anbietet. Das Unternehmen wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eicher Motors Limited entwickelte sich von 102 Mrd. ₹ (FY2022) auf 234 Mrd. ₹ (FY2026), rund +23,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 55,2 Mrd. ₹ (+34,7 %/Jahr seit FY2022).

EICHERMOT ist 140 % überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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