Brinker International, Inc (EAT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $8.0B

Brinker International, Inc EAT · US

Kurs$238.61

Fair Value$158.25

Potenzial-33.7%

Qualität73/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 8.1% Nettomarge

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (7/14)

Moderater Burggraben 63/100

Evidenz: Hoch Spanne $99.79 – $212.28 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 14.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 14.08.2026 aktualisiert, angepasst von $161.19 auf $158.25 (−1.8%) seit 11.07.2026. Aktienkurs +28.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($212.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Eine recht weite Modellspanne ($99.79 bis $212.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $22.03 – $245.89 · Fair‑Value‑Band $99.79 – $212.28 · der Kurs von $238.61 notiert über dem Fair Value von $158.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Brinker International, Inc (EAT) notiert aktuell bei $238.61, während unser modellbasierter Fair Value bei $158.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brinker International, Inc einen Umsatz von $5.7B bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 139.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.7B. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $99.79 (Bear Case) bis $212.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $238.61 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 138% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, EAT ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $97.47 $144.52 $208.89 80

Residualeinkommen $46.93 $82.06 $1,931 76

Umsatz-Margen-DCF $93.83 $153.51 $221.73 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $95.93 $149.22 $226.80 38

Owner Earnings $73.58 $115.36 $176.20 31

5J-Umsatz-Exit $93.83 $153.26 $228.64 39

5J-EBITDA-Exit $115.20 $193.07 $283.40 41

5J-KGV-Exit $113.27 $189.48 $268.96 38

10J-Umsatz-Exit $90.52 $144.05 $214.99 36

10J-EBITDA-Exit $106.88 $171.00 $255.69 37

10J-KGV-Exit $105.68 $168.57 $244.95 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $60.74 $185.16 $245.75 54

Lynch-Fair-Value $39.71 $56.72 $73.74 50

PEG = 1,0 $39.71 $56.72 $73.74 46

Ertragskraftwert (EPV) $84.60 $99.16 $111.73 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple $147.39 $196.52 $245.65 63

KUV-Multiple $112.99 $150.65 $188.31 58

KBV-Multiple $25.94 $34.59 $43.24 55

EV/EBIT $153.54 $207.26 $260.98 53

EV/EBITDA $143.17 $193.44 $243.70 54

EV/Umsatz $97.83 $143.02 $188.22 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $4.32 $5.79 $8.65 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $97.47 $144.52 $208.89 80

Umsatz-Margen-DCF $93.83 $153.51 $221.73 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $46.93 $82.06 $1,931 76

ROIC-Compounder $88.11 $107.30 $126.60 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $120.43 $172.05 $223.66 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($172.05) gegenüber Substanzwert ($5.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $5.7B

Umsatzwachstum (J/J) +3.2%

Nettomarge 8.1%

Eigenkapitalrendite 139%

Free Cashflow $414M FY2025

KGV 23.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 11.4%

Gewinn je Aktie (TTM) $10.26

Gewinnwachstum (J/J) +12.1%

Nettoverschuldung $1.7B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 73/100

Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72

Profitabilität 77

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 95

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 55

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 45

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 86

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 34

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 83

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 97

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 76

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Brinker International, Inc. besitzt, entwickelt, betreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Casual-Dining-Restaurants in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen betreibt und vertreibt die Restaurantmarken Chili's Grill & Bar und Maggiano's Little Italy.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brinker International, Inc entwickelte sich von $3.3B (FY2021) auf $5.4B (FY2025), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $383M (+30.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 85/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$5.4B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+21.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+12.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+11.8%

Ø Wachstum/Jahr (39J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.6%

Umsatz +12.7%/Jahr

FY21 $3.3B

FY22 $3.8B

FY23 $4.1B

FY24 $4.4B

FY25 $5.4B

Nettoergebnis +30.6%/Jahr

FY21 $132M

FY22 $118M

FY23 $103M

FY24 $155M

FY25 $383M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +5.5 % p.a.

Umsatz je Aktie +8.7 pp

davon Umsatz gesamt +4.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung +4.0 pp

EBIT-Marge −4.4 pp

Steuersatz +2.8 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −1.6 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

EAT ist 34% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Brinker International, Inc · Fair Value
$158.25 −34%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Brinker International, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EAT

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Brinker International's Chili's Expected to Drive Solid Fiscal Q4, UBS Says Yahoo Finance · 10.08.2026
Brinker International (EAT) Is Up 5.4% After Chili’s Outperforms Despite Rising Costs Has The Bull Case Changed? Yahoo Finance · 09.08.2026

Vergleichsgruppe

Restaurants · 223 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 73 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −34% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 139% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 14% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 8% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 11% · Top 25%

Umsatzwachstum 3% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.93× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 23.3× · Teurer als der Median

KBV 21.46× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 1.39× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 19.2× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 10.0× · Teurer als der Median

PEG 0.89× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 24

ZUKUNFT 16 · Sektor 20

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 15

GESUNDHEIT 53 · Sektor 97

DIVIDENDE 0 · Sektor 58

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCDS	C$24.01	C$10.84	-55%
Starbucks Corporation SBUX	$108.49	$35.83	-67%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMG	$32.00	$17.92	-44%
Yum! Brands, Inc YUM	$150.34	$58.17	-61%
Restaurant Brands International Inc QSR	C$104.50	C$36.37	-65%
Darden Restaurants, Inc DRI	$218.90	$173.68	-21%
Yum China Holdings YUMC	$47.90	$54.27	+13%
Texas Roadhouse, Inc TXRH	$214.28	$104.89	-51%
Dutch Bros Inc BROS	$51.02	$12.80	-75%
Domino's Pizza, Inc DPZ	$353.72	$227.31	-36%

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Häufige Fragen

Ist Brinker International, Inc (EAT) über- oder unterbewertet?

Stand 14.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $158.25 gegenüber einem Kurs von $238.61, rund −34% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von EAT?

Unser modellbasierter Fair Value für Brinker International, Inc liegt bei $158.25 (Stand 14.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $238.61.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EAT?

Brinker International, Inc hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Brinker International, Inc (EAT)?

Brinker International, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von EAT?

Die Nettomarge von Brinker International, Inc liegt bei rund 8.1%, das Unternehmen behält damit etwa 8.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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