Brinker International Inc (EAT) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 8,0 Mrd. $ · ISIN US1096411004
Was ist Brinker International Inc wirklich wert?
Brinker International Inc
EAT · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 45 % über unserem Fair Value von 158,25 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (212,28 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (99,79 $ bis 212,28 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 22,03 $ – 253,94 $ · Fair‑Value‑Band 99,79 $ – 212,28 $ · der Kurs von 228,88 $ notiert über dem Fair Value von 158,25 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Brinker International Inc (EAT) notiert aktuell bei 228,88 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 158,25 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 172,05 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 228,88 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 56,72 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brinker International Inc einen Umsatz von 5,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 139,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 99,79 $ (Bear Case) bis 212,28 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 228,88 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 128 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, EAT ist mit −31 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 10,52 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (172,05 $) gegenüber Substanzwert (5,79 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Brinker International, Inc. besitzt, entwickelt, betreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Casual-Dining-Restaurants in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen betreibt und vertreibt die Restaurantmarken Chili's Grill & Bar und Maggiano's Little Italy.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Brinker International, Inc. besitzt, entwickelt, betreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Casual-Dining-Restaurants in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen betreibt und vertreibt die Restaurantmarken Chili's Grill & Bar und Maggiano's Little Italy. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Brinker International Inc entwickelte sich von 3,3 Mrd. $ (FY2021) auf 5,4 Mrd. $ (FY2025), rund +12,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 383 Mio. $ (+30,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
EAT ist 45 % überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Could Brinker International (EAT) Stock Be the Restaurant Turnaround Story Investors Have Been Waiting For?
- Zacks.com featured highlights Garrett Motion, Brinker, Vertiv and Mueller Water Products
Vergleichsgruppe
Restaurants · 220 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCD | 260,06 $ | 149,03 $ | −43 % |
| Starbucks Corporation SBUX | 107,26 $ | 35,83 $ | −67 % |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | 38,03 $ | 17,92 $ | −53 % |
| Yum! Brands, Inc YUM | 153,31 $ | 58,17 $ | −62 % |
| Restaurant Brands International Inc QSR | 104,50 C$ | 36,37 C$ | −65 % |
| Darden Restaurants, Inc DRI | 218,86 $ | 173,68 $ | −21 % |
| Yum China Holdings YUMC | 47,18 $ | 54,27 $ | +15 % |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | 198,99 $ | 104,89 $ | −47 % |
| Dutch Bros Inc BROS | 51,02 $ | 12,80 $ | −75 % |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | 332,06 $ | 227,31 $ | −32 % |
Brinker International Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Brinker International Inc (EAT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EAT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EAT?
Wie hoch ist der Umsatz von Brinker International Inc (EAT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EAT?
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