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E.TO (E) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. 132 Mio. C$ (≈ 81,7 Mio. €) · ISIN CA29373A3038

Was ist E.TO wirklich wert?

ET E.TO E · TO
Kurs1,49 C$
Fair Value0,5695 C$
Potenzial−61,8 %
Qualität27/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 162 % über unserem Fair Value von 0,5695 C$.

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Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +18,6 %/J)
!Dünne Margen · 7,8 % Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (5/12)
!Moderater Burggraben 53/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 13 von 100
Evidenz: Niedrig Spanne 0,4250 C$ – 0,6460 C$

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −8,6 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,6460 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

2,66 C$ 0,2300 C$ Fair Value 0,5695 C$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2300 C$ – 2,66 C$ · Fair‑Value‑Band 0,4250 C$ – 0,6460 C$ · der Kurs von 1,49 C$ notiert über dem Fair Value von 0,5695 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

E.TO (E) notiert aktuell bei 1,49 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5695 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 161,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 0,8300 C$ je Aktie; damit liegt 1 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,49 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,3700 C$, und 13 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte E.TO einen Umsatz von 38,0 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 7,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 15,7 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,4250 C$ (Bear Case) bis 0,6460 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,49 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, E ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0203 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt 0,7200 C$ 0,6900 C$ 0,5400 C$ 76
Ertragskraftwert (EPV) 0,3200 C$ 0,3700 C$ 0,4100 C$ 74
ROIC-Compounder 0,3200 C$ 0,3700 C$ 0,4100 C$ 72
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,3000 C$ 1,65 C$ 2,29 C$ 63
Lynch-Fair-Value 0,4600 C$ 0,6600 C$ 0,8600 C$ 61
PEG = 1,0 0,4600 C$ 0,6600 C$ 0,8600 C$ 57
Ertragskraftwert (EPV) 0,3200 C$ 0,3700 C$ 0,4100 C$ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,4600 C$ 0,6100 C$ 0,7600 C$ 63
KUV-Multiple 0,4000 C$ 0,5400 C$ 0,6700 C$ 58
KBV-Multiple 0,5500 C$ 0,7400 C$ 0,9200 C$ 55
EV/EBIT 0,4300 C$ 0,6100 C$ 0,8000 C$ 65
EV/EBITDA 0,5200 C$ 0,7300 C$ 0,9400 C$ 67
EV/Umsatz 0,2600 C$ 0,4200 C$ 0,5800 C$ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,5400 C$ 0,7200 C$ 1,08 C$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt 0,7200 C$ 0,6900 C$ 0,5400 C$ 76
ROIC-Compounder 0,3200 C$ 0,3700 C$ 0,4100 C$ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,5800 C$ 0,8300 C$ 1,08 C$ 67

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0,8300 C$) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0,3700 C$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 49,7
KUV 4,83 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,0300 C$ Kurs ÷ EPS = KGV 49,7
Nettomarge 9,7 % FY2025
Eigenkapitalrendite 3,4 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,1 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 31,0 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 38,0 Mio. C$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +16,2 % 3J ⌀ +10,6 %
Gewinnwachstum (J/J) −22,4 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −2,9 Mio. C$ FY2025
Nettoverschuldung 15,7 Mio. C$ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 27/100

Davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58

Profitabilität 26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 24
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 58
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 61
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 59
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 54
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Enterprise Group, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Ausrüstungsvermietungsunternehmen in Kanada tätig. Das Unternehmen stellt kritische Standortinfrastruktur und Dienstleistungen bereit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Enterprise Group, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Ausrüstungsvermietungsunternehmen in Kanada tätig. Das Unternehmen stellt kritische Standortinfrastruktur und Dienstleistungen bereit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Lieferung von Bohrlochanhängern, die Erweiterung thermischer Pipelines, Bohrlochausrüstung, Feldarbeiten und -ausrüstung, die Lieferung von Ausrüstung, thermische Rohrerweiterung und Bohrlochanhänger an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Erdgas-Energietechnologien und Infrastrukturbaudienstleistungen an. Es bedient den Energie- und Ressourcensektor. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in St. Albert, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von E.TO entwickelte sich von 18,7 Mio. C$ (FY2021) auf 36,4 Mio. C$ (FY2025), rund +18,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,5 Mio. C$.

Wachstumsqualität 52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
36,4 Mio. C$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+4,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (20J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+23,2 %
Wertschöpfung/Jahr (3J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−19,3 % (−19,3 + 0,0)
Umsatz +18,0 %/Jahr
FY21 18,7 Mio. C$
FY22 26,9 Mio. C$
FY23 33,5 Mio. C$
FY24 34,6 Mio. C$
FY25 36,4 Mio. C$
Nettoergebnis
FY21 −2,4 Mio. C$
FY22 2,3 Mio. C$
FY23 6,2 Mio. C$
FY24 4,5 Mio. C$
FY25 3,5 Mio. C$

E ist 162 % überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

E.TO · Fair Value
0,5695 C$ −162%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "E.TO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/E

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT81 · Sektor 0
VERGANGENHEIT13 · Sektor 29
GESUNDHEIT88 · Sektor 92
DIVIDENDE0 · Sektor 36

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SLB N.V SLB 57,33 $ 28,66 $ −50 %
Baker Hughes Company BKR 64,63 $ 32,40 $ −50 %
TechnipFMC plc FTI 75,27 $ 27,43 $ −64 %
Halliburton Company HAL 36,18 $ 21,50 $ −41 %
Tenaris S.A TS 53,09 $ 45,68 $ −14 %
Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 144,58 ¥ 34,17 ¥ −76 %
Saipem SpA SPM 4,57 € 2,72 € −40 %
Subsea 7 S.A SUBC 341,20 kr 221,37 kr −35 %
China Oilfield Services Limited 601808 12,31 ¥ 12,64 ¥ +3 %
Gaztransport & Technigaz SA GTT 211,80 € 95,01 € −55 %

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist E.TO (E) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5695 C$ gegenüber einem Kurs von 1,49 C$, rund −62 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von E?
Unser modellbasierter Fair Value für E.TO liegt bei 0,5695 C$ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,49 C$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von E?
E.TO hat einen Qualitäts-Score von 27/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von E.TO (E)?
E.TO weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 38,0 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von E?
Die Nettomarge von E.TO liegt bei rund 7,8 %, das Unternehmen behält damit etwa 7,8 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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