Daiwa House Industry Co Ltd (DWAHY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Daiwa House Industry Co Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
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Daiwa House Industry Co Ltd
DWAHY · USGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 16,57 $ – 35,80 $ · Fair‑Value‑Band 52,62 $ – 93,68 $ · der Kurs von 29,06 $ notiert unter dem Fair Value von 73,15 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Unternehmensprofil
Daiwa House Industry Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Baugeschäft in Japan, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist im Einfamilienhausgeschäft tätig.
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Daiwa House Industry Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Baugeschäft in Japan, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist im Einfamilienhausgeschäft tätig. Mietwohnungsgeschäft; Eigentumswohnungsgeschäft; Gewerbeimmobiliengeschäft; Logistik-, Geschäfts- und Unternehmenseinrichtungengeschäft; Umwelt- und Energiewirtschaft; und Andere Geschäftssegmente. Das Segment Einfamilienhäuser beschäftigt sich mit dem Bau von Einfamilienhäusern; und Verkauf von Haus- und Grundstückspaketen. Das Segment Mietwohnungen ist in den Bereichen Mietwohnungsentwicklung, Bau, Verwaltung, Betrieb und Agenturdienstleistungen tätig. Das Segment Eigentumswohnungen entwickelt, verkauft und verwaltet Eigentumswohnungen. Das Geschäftssegment Logistik, Geschäfts- und Unternehmenseinrichtungen beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau, der Verwaltung und dem Betrieb von Gewerbeanlagen. Das Geschäftssegment Logistik, Geschäfts- und Unternehmenseinrichtungen befasst sich mit der Entwicklung, dem Bau, der Verwaltung und dem Betrieb von Logistik-, Produktions-, medizinischen, Pflege- und anderen Einrichtungen. Das Segment Umweltenergie entwickelt und baut Kraftwerke für erneuerbare Energien. und ist in der Erzeugung erneuerbarer Energien und im Stromeinzelhandel tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Renovierung und Innenausstattung von Wohnungen; Umweltenergie und Ökologisierung; Vermögensverwaltung; Landwirtschaft; Parken und Carsharing; Golfplatz; Fitnessclub und Schönheitssalon; Haus und Einkaufszentrum; kostenpflichtige Altenheime; Reisebüro; Versicherung; Kreditkarten- und Finanzdienstleistungen; Informationstechnologie; Anbau; Gemeinschaftsentwicklung; Resorthotel; und Logistik, Sportvereinsmanagement und Kreditkartengeschäfte. Daiwa House Industry Co., Ltd.wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kita, Japan.
Aktienanalyse
Daiwa House Industry Co Ltd ADR (DWAHY) notiert aktuell bei 29,06 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 73,15 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,3 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 16 Modelle bei einer Datenqualität von 94/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.
Szenario-Spanne: 52,62 $ (Bear) bis 93,68 $ (Bull), der Kurs von 29,06 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Daiwa House Industry Co Ltd ADR entwickelte sich von 4,4 Bio. ¥ (FY2022) auf 5,9 Bio. ¥ (FY2026), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 372 Mrd. ¥ (+13,3 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 18,0 Mrd. $ · KGV 8,2 · KUV 0,52 · Gewinn je Aktie (TTM) 3,54 $ · Dividendenrendite 3,8 % · Nettomarge 6,3 % · Eigenkapitalrendite 12,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, DWAHY ist mit 152 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 7 Modelle nach Familie
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Leg DWAHY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Umsatz- & Gewinnentwicklung
DWAHY beobachten, Alarm bei Änderung →
Aktuelle Nachrichten
- Daiwa House Industry (TSE:1925) Could Be 26% Above Fair Value As Valuation Signals Clash
- Daiwa House to Acquire a Significant Minority Stake in Miller Homes from Apollo Funds
- Modular and Prefabricated Construction Industry Report 2025, Profiles of Leading Companies - Bouygues Construction, Daiwa House Industry, AC
- Daiwa House Industry (TSE:1925) — Assessing Valuation After Recent Investor Interest
Daiwa House Industry Co Ltd ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 571 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Real Estate: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
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10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties Limited 80016 | 92,75 HK$ | 98,84 HK$ | +7 % |
| CK Asset Holdings 1113 | 46,18 HK$ | 68,85 HK$ | +49 % |
| Hongkong Land Holdings H78 | 8,42 $ | 1,52 $ | −82 % |
| DLF Limited DLF | 643,60 ₹ | 170,24 ₹ | −74 % |
| China Overseas Land & Investment Limited 0688 | 11,96 HK$ | 22,15 HK$ | +85 % |
| Macrotech Developers Limited LODHA | 1.113 ₹ | 277,21 ₹ | −75 % |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 5.450 IDR | 1.325 IDR | −76 % |
| Poly Developments and Holdings 600048 | 5,04 ¥ | 12,60 ¥ | +150 % |
| CTP N.V CTPNV | 13,48 € | 11,18 € | −17 % |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979 | 7,07 ¥ | 4,23 ¥ | −40 % |
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Häufige Fragen
Ist Daiwa House Industry Co Ltd (DWAHY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DWAHY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DWAHY?
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Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu DWAHY?
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Worauf sollte ich bei Daiwa House Industry Co Ltd ADR jetzt besonders achten?
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