Daiwa House Industry Co (DWAHY) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $16.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 150% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($52.07). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $16.57 – $35.80 · Fair‑Value‑Band $52.07 – $92.68 · der Kurs von $28.92 notiert unter dem Fair Value von $72.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Daiwa House Industry Co (DWAHY) notiert aktuell bei $28.92, während unser modellbasierter Fair Value bei $72.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daiwa House Industry Co einen Umsatz von $5.6T bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.8T. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $52.07 (Bear Case) bis $92.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.92 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, DWAHY ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($11,276) gegenüber Substanzwert ($3,147). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Daiwa House Industry Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Baugeschäft in Japan, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist im Einfamilienhausgeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Daiwa House Industry Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Baugeschäft in Japan, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist im Einfamilienhausgeschäft tätig. Mietwohnungsgeschäft; Eigentumswohnungsgeschäft; Gewerbeimmobiliengeschäft; Logistik-, Geschäfts- und Unternehmenseinrichtungengeschäft; Umwelt- und Energiewirtschaft; und Andere Geschäftssegmente. Das Segment Einfamilienhäuser beschäftigt sich mit dem Bau von Einfamilienhäusern; und Verkauf von Haus- und Grundstückspaketen. Das Segment Mietwohnungen ist in den Bereichen Mietwohnungsentwicklung, Bau, Verwaltung, Betrieb und Agenturdienstleistungen tätig. Das Segment Eigentumswohnungen entwickelt, verkauft und verwaltet Eigentumswohnungen. Das Geschäftssegment Logistik, Geschäfts- und Unternehmenseinrichtungen beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau, der Verwaltung und dem Betrieb von Gewerbeanlagen. Das Geschäftssegment Logistik, Geschäfts- und Unternehmenseinrichtungen befasst sich mit der Entwicklung, dem Bau, der Verwaltung und dem Betrieb von Logistik-, Produktions-, medizinischen, Pflege- und anderen Einrichtungen. Das Segment Umweltenergie entwickelt und baut Kraftwerke für erneuerbare Energien. und ist in der Erzeugung erneuerbarer Energien und im Stromeinzelhandel tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Renovierung und Innenausstattung von Wohnungen; Umweltenergie und Ökologisierung; Vermögensverwaltung; Landwirtschaft; Parken und Carsharing; Golfplatz; Fitnessclub und Schönheitssalon; Haus und Einkaufszentrum; kostenpflichtige Altenheime; Reisebüro; Versicherung; Kreditkarten- und Finanzdienstleistungen; Informationstechnologie; Anbau; Gemeinschaftsentwicklung; Resorthotel; und Logistik, Sportvereinsmanagement und Kreditkartengeschäfte. Daiwa House Industry Co., Ltd.wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kita, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daiwa House Industry Co entwickelte sich von $4.4T (FY2022) auf $5.9T (FY2026), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $372B (+13.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 592 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.