China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,39 ¥ – 15,86 ¥ · Fair‑Value‑Band 1,29 ¥ – 8,88 ¥ · der Kurs von 7,38 ¥ notiert über dem Fair Value von 3,60 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.09.2026.
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wohnimmobilien in China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Entwicklungsgeschäft, Anlagenbetrieb und Immobiliendienstleistungen.
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China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wohnimmobilien in China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Entwicklungsgeschäft, Anlagenbetrieb und Immobiliendienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Bau von Wohnimmobilien; Immobilieninvestitionen; Baumanagement; Immobilienverwaltung; Altenpflege; Betrieb und Verwaltung von Gewerbebüros, Wohnungen, Hotels, Industrieparks und anderen Immobilien; sowie Ausstellungs- und Kreuzfahrtschiffbetrieb. Darüber hinaus ist sie in der Investitions- und Unternehmensberatung tätig; Entwicklung und Verwaltung von Automobilparks; Kapitalmarkt-, Agentur- und Unternehmensdienstleistungen; und Immobilienleasingaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China Merchants Group Limited.
Aktienanalyse
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979) notiert aktuell bei 7,38 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,60 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 105,2 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 7,26 ¥ je Aktie; damit liegen 3 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,38 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,22 ¥, und 12 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 1,29 ¥ (Bear) bis 8,88 ¥ (Bull), der Kurs von 7,38 ¥ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings entwickelte sich von 161 Mrd. CNY (FY2021) auf 154 Mrd. CNY (FY2025), rund −1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,0 Mrd. CNY (−43,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, 001979 ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,29 ¥Fair Value 3,60 ¥Bull 8,88 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−13,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,1 %
’14
’15
’16
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’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−44,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−45,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−45 % gegen −21 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 4 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−1,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 571 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score33 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−48 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)0 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum16 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,7 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,89× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)184,5× · Teuerste 25 %
KBV0,61× · Teurer als Median
KUV (TTM)0,38× · Günstiger als Median
P/FCF1,4× · Teurer als Median
EV/EBITDA14,3× · Teurer als Median
PEG0,49× · Günstiger als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 49
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)79· Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)1· Sektor 11
GESUNDHEIT (wenig Schulden)6· Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)14· Sektor 55
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/001979
Häufige Fragen
Ist China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979) über- oder unterbewertet?
Stand 19.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,60 ¥ gegenüber einem Kurs von 7,38 ¥, rund −51 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 001979?
Unser modellbasierter Fair Value für China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings liegt bei 3,60 ¥ (Stand 19.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,38 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 001979?
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings hat einen Qualitäts-Score von 33/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,60 ¥ (Stand 19.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,29 ¥, optimistisches Szenario 8,88 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,60 ¥, gegenüber einem Kurs von 7,38 ¥ rund −51 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,29 ¥, optimistisches Szenario 8,88 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 158 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.09.2026).
Zahlt China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings eine Dividende?
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,69 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 19.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,5 % pro Jahr. Stand 19.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 001979?
Unsere Modelle diskontieren China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings mit 8,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings sind das +14,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings um +3,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +14,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings einpreist (+14,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,92 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings liegt er bei 3,60 ¥ je Aktie (Stand 19.09.2026), der Kurs bei 7,38 ¥. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 19.09.2026 notiert 001979 über dem berechneten Fair Value: Kurs 7,38 ¥, Fair Value 3,60 ¥, rund −51 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 001979?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,38 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,60 ¥). Bei China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings liegen zwischen beiden 3,78 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings wert?
An der Börse wird China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings mit rund 94,4 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 19.09.2026). Je Aktie sind das 7,38 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,60 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 001979?
Unsere Modelle spannen für China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,29 ¥, mittleres 3,60 ¥, optimistisches 8,88 ¥ je Aktie (Stand 19.09.2026, Kurs 7,38 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 001979?
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 184,5 (Stand 19.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,60 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 0,6, KUV 0,4, EV/EBITDA 14,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 001979?
Der PEG-Wert von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings liegt bei 0,49 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 19.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Kennzahlen zur Bilanz von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (Stand 19.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,89. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 33/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 001979 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings notiert bei 7,38 ¥, rund 34 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 11,10 ¥ (Stand 19.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,60 ¥.
Welche Aktien sind mit China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, CK Asset Holdings, Hongkong Land Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 19.09.2026: Kurs 7,38 ¥, berechneter Fair Value 3,60 ¥ (−51 %), Qualitäts-Score 33/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 001979 berechnet?
Wir rechnen China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,60 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 7,38 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,60 ¥, das sind rund −51 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,29 ¥ bis 8,88 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings lag 2014 bis 2025 bei −10,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,9 %, EBIT-Marge −14,0 %, Steuersatz −4,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Die Marktkapitalisierung von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings beträgt 94,4 Mrd. CNY (≈ 12,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings liegt bei 1,22 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Der Gewinn je Aktie von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings beträgt 0,0400 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 184,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Die Dividendenrendite von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 128 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Die Nettomarge von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings liegt bei 0,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings liegt bei 0,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings bei 1,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Die operative Marge von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings liegt bei 3,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Der Umsatz von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings wächst um +15,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Der Gewinn je Aktie von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings wächst um −90,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Der freie Cashflow von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings beträgt 6,5 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings (001979)?
Die Nettoverschuldung von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings beträgt 103 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 15,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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