Dunelm Group PLC (DNLM) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 1,7 Mrd. GBX · ISIN GB00B1CKQ739
Was ist Dunelm Group PLC wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 43 % unter unserem Fair Value von 15,58 £.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,97 £). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne (9,97 £ bis 20,96 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,98 £ – 11,56 £ · Fair‑Value‑Band 9,97 £ – 20,96 £ · der Kurs von 8,83 £ notiert unter dem Fair Value von 15,58 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Dunelm Group PLC (DNLM) notiert aktuell bei 8,83 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,58 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 16,00 £ je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,83 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 2,19 £, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dunelm Group PLC einen Umsatz von 1,8 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 8,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 86,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 348 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,97 £ (Bear Case) bis 20,96 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,83 £ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, DNLM ist mit 77 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2900 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (16,00 £) gegenüber Substanzwert (0,3900 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Dunelm Group plc ist im Vereinigten Königreich im Einzelhandel mit Haushaltswaren tätig. Das Unternehmen bietet Möbel- und Bettenprodukte an, darunter Schlafzimmer-, Wohnzimmer-, Esszimmer- und andere Möbel sowie Betten und Matratzen sowie Sofas und Sessel; Bettwaren, bestehend aus Bettwäsche, Schlaf-, Baby- und Kinderbettwäsche, Bettdecken, Kissen und …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Dunelm Group plc ist im Vereinigten Königreich im Einzelhandel mit Haushaltswaren tätig. Das Unternehmen bietet Möbel- und Bettenprodukte an, darunter Schlafzimmer-, Wohnzimmer-, Esszimmer- und andere Möbel sowie Betten und Matratzen sowie Sofas und Sessel; Bettwaren, bestehend aus Bettwäsche, Schlaf-, Baby- und Kinderbettwäsche, Bettdecken, Kissen und Schonbezügen; Vorhänge; Teppiche; und Jalousien, Rollos, Raffrollos, Vertikaljalousien und maßgefertigte Jalousien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Heimdekorationsprodukten wie Wandkunst und Dekoration, Spiegel, Uhren, Ornamente, Bilder und Rahmen, Kerzen und Raumdüfte, Blumen und Pflanzen, Vasen, dekorative Tabletts und Schalen, Kinderdekoration, Kaffeetischbücher, Blumentöpfe, Kissen, Überwürfe, Zugluftstopper, Kaminzubehör und Sitzsäcke sowie Einweihungsgeschenke, Verlobungsgeschenke, personalisierte Geschenke, Jubiläumsgeschenke, Hochzeitsgeschenke und Geschenkkarten. und Beleuchtungsprodukte, einschließlich Deckenleuchten, Lampenschirme, Tischlampen, Stehlampen, Wandleuchten, Kronleuchter, LED-Beleuchtung, Badezimmerbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Kinderbeleuchtung, Lichterketten, Lampensockel, Bilderleuchten und Schrankleuchten sowie Glühbirnen, Lichtschalter, flexible Pendelkabel, Elektro- und Verkabelungszubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Küchen- und Gebrauchsprodukte an, darunter Koch-, Ess-, Elektro-, Gebrauchs- und Haustierprodukte; Badezimmerzubehör; Aufbewahrungsprodukte wie Reise- und Gepäck, Haushalt, Kleidung und Schuhe, Aufbewahrungsmöbel und Lebensmittelaufbewahrung; Produkte für Kinderzimmer, Möbel, Kinderzimmer und Accessoires; und Weihnachtsprodukte, einschließlich Bäume, Dekoration und Geschenke; und Loungewear, Essenszubereitung und Wäscheprodukte für den Winter. Darüber hinaus werden Tapeten, Farben, DIY und Upcycling sowie Dekorationswerkzeuge und -zubehör angeboten.Das Unternehmen verfügt über ein Filialnetz und verkauft seine Produkte über einen Online-Shop. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Syston, Großbritannien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dunelm Group PLC entwickelte sich von 1,3 Mrd. £ (FY2021) auf 1,8 Mrd. £ (FY2025), rund +7,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 156 Mio. £ (+4,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +8,5 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DNLM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Dunelm Group (LSE:DNLM) Stock Sees Split Analyst Revisions As UK Consumer Data Softens
- How The Dunelm Group (LSE:DNLM) Narrative Is Shifting As Analysts Reassess Valuation
Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 219 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Alimentation Couche-Tard Inc ATD | 89,93 C$ | 104,32 C$ | +16 % |
| Casey's General Stores, Inc CASY | 755,47 $ | 398,90 $ | −47 % |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | 235,09 $ | 162,63 $ | −31 % |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | 537,10 $ | 475,40 $ | −11 % |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | 202,66 $ | 181,10 $ | −11 % |
| Best Buy Co BBY | 82,44 $ | 108,04 $ | +31 % |
| China Tourism Group 601888 | 54,97 ¥ | 40,40 ¥ | −27 % |
| Tractor Supply Company TSCO | 34,72 $ | 35,52 $ | +2 % |
| Five Below, Inc FIVE | 259,41 $ | 117,29 $ | −55 % |
| Murphy USA Inc MUSA | 574,12 $ | 423,35 $ | −26 % |
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Häufige Fragen
Ist Dunelm Group PLC (DNLM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DNLM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DNLM?
Wie hoch ist der Umsatz von Dunelm Group PLC (DNLM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DNLM?
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