Cardinal Health Inc (CAH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 53,9 Mrd. $ · ISIN US14149Y1082

Was ist Cardinal Health Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (183,06 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (87,93 $ bis 183,06 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 41,53 $ – 248,61 $ · Fair‑Value‑Band 87,93 $ – 183,06 $ · der Kurs von 248,61 $ notiert über dem Fair Value von 141,77 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Cardinal Health Inc (CAH) notiert aktuell bei 248,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 141,77 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 153,55 $ je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 248,61 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 33,95 $, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cardinal Health Inc einen Umsatz von 251 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 0,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,5 Mrd. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 38,0. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 87,93 $ (Bear Case) bis 183,06 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 248,61 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 82 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 36 % Fair-Value-Potenzial, CAH ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,50 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (153,55 $) gegenüber Dividendendiskontierung (33,95 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cardinal Health, Inc. ist als Unternehmen für Gesundheitsdienstleistungen und -produkte in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharma- und Speziallösungen sowie globale medizinische Produkte und Vertrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cardinal Health, Inc. ist als Unternehmen für Gesundheitsdienstleistungen und -produkte in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharma- und Speziallösungen sowie globale medizinische Produkte und Vertrieb. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Krankenhäuser, Gesundheitssysteme, Apotheken, ambulante Operationszentren, klinische Labore, Arztpraxen und Patienten zu Hause. Das Unternehmen vertreibt Marken- und Generika, Spezialpharmazeutika sowie rezeptfreie Gesundheits- und Konsumgüter. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen für Pharmahersteller und Gesundheitsdienstleister für pharmazeutische Spezialprodukte an. Apothekenmanagementdienste für Krankenhäuser; betreibt Apotheken, einschließlich Apotheken in kommunalen Gesundheitszentren; und verpackt generische Arzneimittel und rezeptfreie Gesundheitsprodukte neu. Darüber hinaus produziert, beschafft und vertreibt das Unternehmen medizinische, chirurgische und Laborprodukte und -geräte der Marke Cardinal Health, darunter Untersuchungs- und Operationshandschuhe; Entsorgung von Nadeln, Spritzen und scharfen Gegenständen; Kompressions-, Inkontinenz-, Nahrungszufuhr- und Wundversorgungsprodukte; Einweg-OP-Abdecktücher, Kittel und Bekleidungsprodukte; Flüssigkeitssaug- und Sammelsysteme; Urologische Produkte; Produkte für die Versorgung von Operationssälen; und Elektrodenproduktlinien. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen eine Reihe nationaler Markenprodukte, darunter medizinische, chirurgische und Laborprodukte; bietet Lieferkettendienstleistungen und -lösungen für Krankenhäuser, ambulante Operationszentren, klinische Labore und andere Gesundheitsdienstleister; und montiert und verkauft sterile und nicht sterile Verfahrenskits.Darüber hinaus werden Radiopharmazeutika hergestellt, vorbereitet und geliefert. und optimiert Direktlieferungen durch integrierte Technologielösungen. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cardinal Health Inc entwickelte sich von 162 Mrd. $ (FY2021) auf 223 Mrd. $ (FY2025), rund +8,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. $ (+26,4 %/Jahr seit FY2021).

CAH ist 75 % überbewertet. Mit McKesson Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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