Galenica Sante AG (GALE) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · CH · Marktkap. 4,3 Mrd. CHF · ISIN CH0360674466
Was ist Galenica Sante AG wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 34 % über unserem Fair Value von 61,79 CHF.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (77,24 CHF). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 57,79 CHF – 101,34 CHF · Fair‑Value‑Band 46,34 CHF – 77,24 CHF · der Kurs von 82,90 CHF notiert über dem Fair Value von 61,79 CHF. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Galenica Sante AG (GALE) notiert aktuell bei 82,90 CHF, während unser modellbasierter Fair Value bei 61,79 CHF liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 67,99 CHF je Aktie; damit liegt 1 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 82,90 CHF. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,93 CHF, und 24 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Galenica Sante AG einen Umsatz von 4,1 Mrd. CHF bei einer Nettomarge von 4,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 945 Mio. CHF. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 46,34 CHF (Bear Case) bis 77,24 CHF (Bull Case); der aktuelle Kurs von 82,90 CHF liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 36 % Fair-Value-Potenzial, GALE ist mit −25 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7850 CHF je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (67,99 CHF) gegenüber Substanzwert (19,93 CHF). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Galenica AG erbringt Gesundheitsdienstleistungen in der Schweiz und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produkte & Pflege sowie Logistik & IT. Das Segment Products & Care betreibt und verwaltet Apotheken und Partnerapotheken der Marken Amavita, Sun Store und Coop Vitality und umfasst den Spezialapotheken-Mediservice.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Galenica AG erbringt Gesundheitsdienstleistungen in der Schweiz und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produkte & Pflege sowie Logistik & IT. Das Segment Products & Care betreibt und verwaltet Apotheken und Partnerapotheken der Marken Amavita, Sun Store und Coop Vitality und umfasst den Spezialapotheken-Mediservice. Dieses Segment bietet auch Medikamente für die Behandlung von Patienten zu Hause an; Labormedizin, Pathologie und spezialisierte personalisierte Diagnosedienste; und entwickelt, vermarktet und verkauft Gesundheitsdienstleistungen und -produkte über verschiedene Vertriebskanäle. Das Segment Logistik & IT bietet verschiedene spezialisierte Pre-Wholesale-Dienstleistungen an, darunter Lagerung, Vertrieb und Inkasso für Pharma- und Gesundheitsunternehmen. Darüber hinaus bietet dieses Segment Stammdatensysteme für den Gesundheitsmarkt an; entwickelt Managementlösungen für den Gesundheitsmarkt; und veröffentlicht gedruckte und elektronische technische Informationen zu pharmazeutischen Produkten und bietet komplette Managementlösungen für Apotheken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen termingerechte Lieferdienste für Apotheken, Drogerien, Ärzte, Krankenhäuser und Pflegeheime an. Das Unternehmen wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bern, Schweiz.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Galenica Sante AG entwickelte sich von 3,8 Mrd. CHF (FY2021) auf 4,1 Mrd. CHF (FY2025), rund +1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 181 Mio. CHF (+1,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GALE ist 34 % überbewertet. Mit McKesson Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Galenica Ltd (WBO:GALE) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Strong Core Growth and Strategic ...
- Galenica AG (VTX:GALE) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate
- Institutions own 45% of Galenica AG (VTX:GALE) shares but retail investors control 55% of the company
- Galenica AG's (VTX:GALE) Stock Has Shown A Decent Performance: Have Financials A Role To Play?
Vergleichsgruppe
Medical Distribution · 78 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McKesson Corporation MCK | 906,77 $ | 819,31 $ | −10 % |
| Cencora, Inc COR | 330,97 $ | 211,07 $ | −36 % |
| Cardinal Health, Inc CAH | 234,55 $ | 141,77 $ | −40 % |
| Henry Schein, Inc HSIC | 88,46 $ | 71,70 $ | −19 % |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding 601607 | 16,37 ¥ | 33,96 ¥ | +107 % |
| Sinopharm Group 1099 | 16,75 HK$ | 58,67 HK$ | +250 % |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings 600332 | 21,03 ¥ | 28,65 ¥ | +36 % |
| Jointown Pharmaceutical Group 600998 | 5,04 ¥ | 9,84 ¥ | +95 % |
| Asker Healthcare Group ASKER | 74,40 kr | 28,26 kr | −62 % |
| China National Medicines Corporation 600511 | 26,84 ¥ | 58,22 ¥ | +117 % |
Galenica Sante AG mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Galenica Sante AG (GALE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GALE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GALE?
Wie hoch ist der Umsatz von Galenica Sante AG (GALE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GALE?
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