Henry Schein Inc (HSIC) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · US · Marktkap. 10,0 Mrd. $ · ISIN US8064071025
Was ist Henry Schein Inc wirklich wert?
Henry Schein Inc
HSIC · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 27 % über unserem Fair Value von 71,70 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (47,03 $ bis 96,08 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 61,89 $ – 91,96 $ · Fair‑Value‑Band 47,03 $ – 96,08 $ · der Kurs von 90,86 $ notiert über dem Fair Value von 71,70 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Henry Schein Inc (HSIC) notiert aktuell bei 90,86 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 71,70 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 276,77 $ je Aktie; damit liegen 6 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 90,86 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,09 $, und 20 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Henry Schein Inc einen Umsatz von 13,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 47,03 $ (Bear Case) bis 96,08 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 90,86 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 36 % Fair-Value-Potenzial, HSIC ist mit −21 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,25 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (276,77 $) gegenüber Substanzwert (19,09 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Henry Schein, Inc. bietet Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen für niedergelassene Zahnärzte und Ärzte weltweit. Das Unternehmen ist über globale Vertriebs- und Mehrwertdienste tätig. Globale Spezialprodukte; und Global Technology-Segmente.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Henry Schein, Inc. bietet Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen für niedergelassene Zahnärzte und Ärzte weltweit. Das Unternehmen ist über globale Vertriebs- und Mehrwertdienste tätig. Globale Spezialprodukte; und Global Technology-Segmente. Das Segment „Globaler Vertrieb und Mehrwertdienste“ vertreibt Produkte zur Infektionskontrolle, Handstücke, Präventivmittel, Abformmaterialien, Verbundwerkstoffe, Anästhetika, Zähne, Gips, Acryl, Artikulatoren, Schleifmittel, PSA-Produkte, Marken- und Generika-Arzneimittel, Impfstoffe, chirurgische Produkte, diagnostische Tests, Zahnarztstühle, Behandlungseinheiten und -leuchten, digitale Dentallabore, Röntgenbedarf und -ausrüstung sowie High-Tech- und digitale Restaurierungsausrüstung und bietet außerdem Gerätereparaturdienste und Finanzdienstleistungen an Nicht-Regress-Basis, Fortbildungsdienste für Praktiker, Beratung und andere Dienstleistungen. Darüber hinaus vermarktet und verkauft das Unternehmen ein Portfolio an Verbrauchsgütern unter seiner eigenen Unternehmensmarke. Das Segment Global Specialty Products beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Marketing und dem Verkauf von Zahnimplantat- und Biomaterialprodukten; sowie endodontische, kieferorthopädische und orthopädische Produkte sowie andere Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Gesundheitsfürsorge. Das Segment Global Technology befasst sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Praxismanagementsoftware, E-Services und anderen Produkten, die an Gesundheitsdienstleister vertrieben werden. Das Unternehmen bedient Zahnarztpraxen, Labore, Arztpraxen und ambulante Operationszentren sowie staatliche, institutionelle Gesundheitskliniken, Anbieter von häuslicher Krankenpflege und andere Kliniken für alternative Pflege. Henry Schein, Inc. wurde 1932 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melville, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Henry Schein Inc entwickelte sich von 12,4 Mrd. $ (FY2021) auf 13,2 Mrd. $ (FY2025), rund +1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 398 Mio. $ (−10,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +1,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HSIC ist 27 % überbewertet. Mit McKesson Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Growth Trajectory and Attractive Valuations Support Henry Schein’s (HSIC) Bullish Thesis
- HSIC vs. SAUHY: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is HSIC Worth Buying as Growth Improves but Execution Risks Persist?
- HSIC Raises 2026 Outlook as Sales and Margin Momentum Accelerates
Vergleichsgruppe
Medical Distribution · 78 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McKesson Corporation MCK | 906,77 $ | 819,31 $ | −10 % |
| Cencora, Inc COR | 330,97 $ | 211,07 $ | −36 % |
| Cardinal Health, Inc CAH | 234,55 $ | 141,77 $ | −40 % |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding 601607 | 16,37 ¥ | 33,96 ¥ | +107 % |
| Sinopharm Group 1099 | 16,75 HK$ | 58,67 HK$ | +250 % |
| Galenica AG GALE | 80,85 CHF | 61,79 CHF | −24 % |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings 600332 | 21,03 ¥ | 28,65 ¥ | +36 % |
| Jointown Pharmaceutical Group 600998 | 5,04 ¥ | 9,84 ¥ | +95 % |
| Asker Healthcare Group ASKER | 74,40 kr | 28,26 kr | −62 % |
| China National Medicines Corporation 600511 | 26,84 ¥ | 58,22 ¥ | +117 % |
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Häufige Fragen
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