Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (601607) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 61,9 Mrd. CNY (≈ 8,0 Mrd. €) · ISIN CNE000000C82

Was ist Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (25,47 ¥). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,29 ¥ – 25,03 ¥ · Fair‑Value‑Band 25,47 ¥ – 42,45 ¥ · der Kurs von 16,62 ¥ notiert unter dem Fair Value von 33,96 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (601607) notiert aktuell bei 16,62 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,96 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 52,08 ¥ je Aktie; damit liegen 23 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,62 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 13,71 ¥, und 1 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd einen Umsatz von 288 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 2,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 15,6 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25,47 ¥ (Bear Case) bis 42,45 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,62 ¥ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, 601607 ist mit 104 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7406 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (52,08 ¥) gegenüber Substanzwert (13,71 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Pharma- und Gesundheitsprodukten in China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Produktion, Vertrieb, Einzelhandel und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Pharma- und Gesundheitsprodukten in China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Produktion, Vertrieb, Einzelhandel und Sonstiges. Es bietet chemische und biologische Arzneimittel, chinesische Medizin, Gesundheitsprodukte und medizinische Geräte zur Behandlung von Immunologie, psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen, Tumorerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Verdauungsstoffwechselerkrankungen, psychoneurotischen Erkrankungen, Neoplasmen, Atemwegserkrankungen und Infektionskrankheiten an und investiert in Eigenkapital. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Bereitstellung von pharmazeutischen Vertriebs-, Lager-, Logistik- und anderen Mehrwertlösungen für die pharmazeutische Lieferkette sowie damit verbundenen Dienstleistungen für Arzneimittelhersteller und -verteiler wie Krankenhäuser, Großhändler und Einzelhandelsapotheken. Darüber hinaus betreibt sie ein Netzwerk von Einzelhandelsapotheken. Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd entwickelte sich von 216 Mrd. CNY (FY2021) auf 284 Mrd. CNY (FY2025), rund +7,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,7 Mrd. CNY (+3,0 %/Jahr seit FY2021).

601607 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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