Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 11,4 Mrd. $ · ISIN US09061G1013

Was ist Biomarin Pharmaceutical Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (49,64 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 49,67 $ – 117,27 $ · Fair‑Value‑Band 29,78 $ – 49,64 $ · der Kurs von 66,43 $ notiert über dem Fair Value von 39,71 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN) notiert aktuell bei 66,43 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 39,71 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 76,61 $ je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 66,43 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 21,10 $, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Biomarin Pharmaceutical Inc einen Umsatz von 3,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 669 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,78 $ (Bear Case) bis 49,64 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 66,43 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, BMRN ist mit −40 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9444 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (76,61 $) gegenüber Dividendendiskontierung (1,25 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BioMarin Pharmaceutical Inc., ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Therapien für lebensbedrohliche seltene Krankheiten und medizinische Beschwerden in den Vereinigten Staaten, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BioMarin Pharmaceutical Inc., ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Therapien für lebensbedrohliche seltene Krankheiten und medizinische Beschwerden in den Vereinigten Staaten, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören VIMIZIM, eine Enzymersatztherapie zur Behandlung von Mukopolysaccharidose (MPS) IV Typ A, einer lysosomalen Speicherkrankheit; VOXZOGO, ein einmal täglich injizierbares Analogon des natriuretischen Peptids (CNP) vom c-Typ zur Behandlung von Achondroplasie; NAGLAZYME, eine rekombinante Form der N-Acetylgalactosamin-4-Sulfatase für Patienten mit MPS VI; und PALYNZIQ, ein PEGyliertes rekombinantes Phenylalanin (Phe)-Ammoniak-Lyase-Enzym, das durch subkutane Injektion verabreicht wird, um die Phe-Konzentrationen im Blut zu senken. Darüber hinaus wird BRINEURA entwickelt, eine rekombinante humane Tripeptidylpeptidase 1 zur Behandlung von Patienten mit Ceroid-Lipofuszinose Typ 2, einer Form der Batten-Krankheit; ALDURAZYME, ein gereinigtes Protein, das mit einer natürlich vorkommenden Form des menschlichen Enzyms Alpha-L-Iduronidase identisch ist; und KUVAN, eine proprietäre synthetische orale Form von 6R-BH4, die zur Behandlung von Patienten mit Phenylketonurie, einer erblichen Stoffwechselerkrankung, eingesetzt wird. Zu den in der Entwicklung befindlichen Produkten des Unternehmens gehören BMN 333, ein länger wirkendes CNP zur Behandlung mehrerer Wachstumsstörungen wie Achondroplasie und Hypochondroplasie; und BMN 351, ein Oligonukleotid zur Behandlung der Duchenne-Muskeldystrophie. Es beliefert Spezialapotheken, Krankenhäuser, Regierungsbehörden außerhalb der USA, Vertriebshändler und Pharmagroßhändler. Das Unternehmen verfügt über Lizenz- und Kooperationsvereinbarungen mit und Ares Trading S.A. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in San Rafael, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Biomarin Pharmaceutical Inc entwickelte sich von 1,8 Mrd. $ (FY2021) auf 3,2 Mrd. $ (FY2025), rund +14,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 349 Mio. $.

BMRN ist 67 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• BioMarin (BMRN) Secured 20% U.S. Royalties on Yuviwel. Is Monetizing a Rival Better than Blocking It? Yahoo Finance · 04.09.2026
• How BioMarin Turned a Competitive Threat Into a Royalty-Bearing Asset Yahoo Finance · 03.09.2026
• BioMarin to Participate in Upcoming Investor Conferences Yahoo Finance · 02.09.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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