The Berkeley Group Holdings plc (BKG) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 3,1 Mrd. GBX · ISIN GB00BLJNXL82
Was ist The Berkeley Group Holdings plc wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 39 % unter unserem Fair Value von 57,01 £.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 60,16 £ auf 57,01 £ (−5,2 %) seit 13.07.2026. Aktienkurs −3,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (38,28 £). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (38,28 £ bis 77,22 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 29,96 £ – 52,81 £ · Fair‑Value‑Band 38,28 £ – 77,22 £ · der Kurs von 34,56 £ notiert unter dem Fair Value von 57,01 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
The Berkeley Group Holdings plc (BKG) notiert aktuell bei 34,56 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 57,01 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 69,06 £ je Aktie; damit liegen 21 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 34,56 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 26,03 £, und 4 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Berkeley Group Holdings plc einen Umsatz von 2,4 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 15,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 359 Mio. £ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 38,28 £ (Bear Case) bis 77,22 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 34,56 £ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 45 % Fair-Value-Potenzial, BKG ist mit 65 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 4 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,28 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (69,06 £) gegenüber Gewinnbasiert (26,03 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Berkeley Group Holdings plc baut zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Häuser und Stadtviertel im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohnimmobilien und gemischt genutzten Immobilien sowie mit Nebentätigkeiten; und Grundstücksverkaufsaktivitäten. Das Unternehmen ist unter den Marken Berkeley, St.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Berkeley Group Holdings plc baut zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Häuser und Stadtviertel im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohnimmobilien und gemischt genutzten Immobilien sowie mit Nebentätigkeiten; und Grundstücksverkaufsaktivitäten. Das Unternehmen ist unter den Marken Berkeley, St. Edward, St. George, St. James, St. Joseph und St. William tätig. Die Berkeley Group Holdings plc wurde 1976 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Cobham, Großbritannien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Berkeley Group Holdings plc entwickelte sich von 2,3 Mrd. GBX (FY2022) auf 2,4 Mrd. GBX (FY2026), rund +0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 318 Mio. GBX (−9,9 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +0,7 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Residential Construction · 65 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| D.R. Horton, Inc DHI | 145,26 $ | 213,23 $ | +47 % |
| PulteGroup, Inc PHM | 126,75 $ | 190,17 $ | +50 % |
| Lennar Corporation LEN | 85,11 $ | 116,80 $ | +37 % |
| NVR, Inc NVR | 6.396 $ | 7.821 $ | +22 % |
| Toll Brothers, Inc TOL | 146,22 $ | 221,32 $ | +51 % |
| Taylor Morrison Home Corporation TMHC | 72,45 $ | 136,88 $ | +89 % |
| Installed Building Products, Inc IBP | 237,70 $ | 209,51 $ | −12 % |
| Meritage Homes Corporation MTH | 71,06 $ | 102,94 $ | +45 % |
| Champion Homes, Inc SKY | 93,88 $ | 75,12 $ | −20 % |
| Cavco Industries, Inc CVCO | 598,38 $ | 421,10 $ | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist The Berkeley Group Holdings plc (BKG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BKG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BKG?
Wie hoch ist der Umsatz von The Berkeley Group Holdings plc (BKG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BKG?
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