Cavco Industries, Inc (CVCO) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $4.3B
Cavco Industries, Inc
CVCO · US
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +8.1% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 82/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Eine recht weite Modellspanne ($323.16 bis $688.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $184.55 – $697.76 · Fair‑Value‑Band $323.16 – $688.58 · der Kurs von $607.10 notiert über dem Fair Value von $421.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Cavco Industries, Inc (CVCO) notiert aktuell bei $607.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $421.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cavco Industries, Inc einen Umsatz von $2.2B bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $226M aus. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $323.16 (Bear Case) bis $688.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $607.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 46% Fair-Value-Potenzial, CVCO ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($592.38) gegenüber Dividendendiskontierung ($7.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 77 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Cavco Industries, Inc. entwirft, produziert und vertreibt Fertighäuser hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fabrikbau und Finanzdienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cavco Industries, Inc. entwirft, produziert und vertreibt Fertighäuser hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fabrikbau und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen produziert Wohnmobile im Park-Modell; Ferienhütten; und fabrikgefertigte Gewerbebauten, darunter Wohnhäuser, Eigentumswohnungen, Hotels, Arbeiterunterkünfte, Schulen und Unterkünfte für die US-Militärtruppen. Darüber hinaus werden verschiedene modulare Häuser hergestellt, darunter ein- und mehrteilige Ranch-, Split-Level- und Cape-Cod-Häuser sowie zwei- und dreistöckige Häuser und Mehrfamilienhäuser. Darüber hinaus bietet das Unternehmen konforme und nicht konforme Hypotheken und Eigenheimdarlehen an Käufer von Fabrikhäusern verschiedener Marken an, die von unternehmenseigenen Einzelhandelsgeschäften verkauft werden, sowie an verschiedene unabhängige Händler, Bauträger, Gemeinden und Entwickler. Darüber hinaus bietet es Eigentümern von Fertighäusern Schaden- und Unfallversicherungen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk unabhängiger und unternehmenseigener Einzelhändler, geplanter Gemeindebetreiber und Wohnbauträger. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cavco Industries, Inc entwickelte sich von $1.6B (FY2022) auf $2.2B (FY2026), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $191M (−0.9%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +12.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung +1.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CVCO ist 31% überbewertet. Mit D.R. Horton, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Cavco Industries Inc (CVCO) (Q1 2027) Earnings Call Highlights: Record Revenue and Backlog ...
- Cavco signals 7- to 9-week backlog range as Q1 revenue tops $600M
- Cavco Industries Q1 Earnings Call Highlights
- Cavco Industries Reports Fiscal 2027 First Quarter Results
Vergleichsgruppe
Residential Construction · 65 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 86/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| D.R. Horton, Inc DHI | $145.82 | $213.23 | +46% |
| PulteGroup, Inc PHM | $129.16 | $190.17 | +47% |
| Lennar Corporation LEN | $85.20 | $143.01 | +68% |
| NVR, Inc NVR | $6,294 | $7,821 | +24% |
| Toll Brothers, Inc TOL | $148.53 | $221.32 | +49% |
| Taylor Morrison Home Corporation TMHC | $72.45 | $136.88 | +89% |
| Installed Building Products, Inc IBP | $242.95 | $209.51 | -14% |
| Meritage Homes Corporation MTH | $72.89 | $102.94 | +41% |
| Champion Homes, Inc SKY | $93.88 | $75.12 | -20% |
| M/I Homes, Inc MHO | $151.07 | $177.41 | +17% |
Cavco Industries, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Cavco Industries, Inc (CVCO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CVCO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CVCO?
Wie hoch ist der Umsatz von Cavco Industries, Inc (CVCO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CVCO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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