Cavco Industries Inc (CVCO) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 4,3 Mrd. $ · ISIN US1495681074
Was ist Cavco Industries Inc wirklich wert?
Cavco Industries Inc
CVCO · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 33 % über unserem Fair Value von 421,10 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Eine recht weite Modellspanne (323,16 $ bis 688,58 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 184,55 $ – 697,76 $ · Fair‑Value‑Band 323,16 $ – 688,58 $ · der Kurs von 560,94 $ notiert über dem Fair Value von 421,10 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Cavco Industries Inc (CVCO) notiert aktuell bei 560,94 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 421,10 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 592,38 $ je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 560,94 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 95,90 $, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cavco Industries Inc einen Umsatz von 2,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 226 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 323,16 $ (Bear Case) bis 688,58 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 560,94 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 45 % Fair-Value-Potenzial, CVCO ist mit −25 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 10,39 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (592,38 $) gegenüber Dividendendiskontierung (7,28 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 77 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Cavco Industries, Inc. entwirft, produziert und vertreibt Fertighäuser hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fabrikbau und Finanzdienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cavco Industries, Inc. entwirft, produziert und vertreibt Fertighäuser hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fabrikbau und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen produziert Wohnmobile im Park-Modell; Ferienhütten; und fabrikgefertigte Gewerbebauten, darunter Wohnhäuser, Eigentumswohnungen, Hotels, Arbeiterunterkünfte, Schulen und Unterkünfte für die US-Militärtruppen. Darüber hinaus werden verschiedene modulare Häuser hergestellt, darunter ein- und mehrteilige Ranch-, Split-Level- und Cape-Cod-Häuser sowie zwei- und dreistöckige Häuser und Mehrfamilienhäuser. Darüber hinaus bietet das Unternehmen konforme und nicht konforme Hypotheken und Eigenheimdarlehen an Käufer von Fabrikhäusern verschiedener Marken an, die von unternehmenseigenen Einzelhandelsgeschäften verkauft werden, sowie an verschiedene unabhängige Händler, Bauträger, Gemeinden und Entwickler. Darüber hinaus bietet es Eigentümern von Fertighäusern Schaden- und Unfallversicherungen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk unabhängiger und unternehmenseigener Einzelhändler, geplanter Gemeindebetreiber und Wohnbauträger. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cavco Industries Inc entwickelte sich von 1,6 Mrd. $ (FY2022) auf 2,2 Mrd. $ (FY2026), rund +8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 191 Mio. $ (−0,9 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +12,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CVCO ist 33 % überbewertet. Mit D.R. Horton, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is Cavco Industries (CVCO) Too Expensive for New Investors?
- Cavco Industries Inc (CVCO) (Q1 2027) Earnings Call Highlights: Record Revenue and Backlog ...
- Cavco signals 7- to 9-week backlog range as Q1 revenue tops $600M
- Cavco Industries Q1 Earnings Call Highlights
Vergleichsgruppe
Residential Construction · 65 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| D.R. Horton, Inc DHI | 145,26 $ | 213,23 $ | +47 % |
| PulteGroup, Inc PHM | 126,75 $ | 190,17 $ | +50 % |
| Lennar Corporation LEN | 85,11 $ | 116,80 $ | +37 % |
| NVR, Inc NVR | 6.396 $ | 7.821 $ | +22 % |
| Toll Brothers, Inc TOL | 146,22 $ | 221,32 $ | +51 % |
| Taylor Morrison Home Corporation TMHC | 72,45 $ | 136,88 $ | +89 % |
| Installed Building Products, Inc IBP | 237,70 $ | 209,51 $ | −12 % |
| Meritage Homes Corporation MTH | 71,06 $ | 102,94 $ | +45 % |
| Champion Homes, Inc SKY | 93,88 $ | 75,12 $ | −20 % |
| M/I Homes, Inc MHO | 148,81 $ | 177,41 $ | +19 % |
Cavco Industries Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Cavco Industries Inc (CVCO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CVCO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CVCO?
Wie hoch ist der Umsatz von Cavco Industries Inc (CVCO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CVCO?
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