DR Horton Inc (DHI) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 42,4 Mrd. $ · ISIN US23331A1097
Was ist DR Horton Inc wirklich wert?
DR Horton Inc
DHI · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 32 % unter unserem Fair Value von 213,23 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (127,83 $ bis 277,42 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 58,13 $ – 193,15 $ · Fair‑Value‑Band 127,83 $ – 277,42 $ · der Kurs von 144,41 $ notiert unter dem Fair Value von 213,23 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
DR Horton Inc (DHI) notiert aktuell bei 144,41 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 213,23 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 273,24 $ je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 144,41 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 28,09 $, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DR Horton Inc einen Umsatz von 33,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 9,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 127,83 $ (Bear Case) bis 277,42 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 144,41 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 37 % Fair-Value-Potenzial, DHI ist mit 48 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,30 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (273,24 $) gegenüber Dividendendiskontierung (28,09 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
D.R. Horton, Inc. ist als Wohnungsbauunternehmen in den Regionen Ost, Nord, Südost, Süd-Zentral, Südwest und Nordwesten der Vereinigten Staaten tätig. Sie beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Entwicklung von Grundstücken; und Bau und Verkauf von Wohnhäusern in 126 Märkten in 36 Bundesstaaten unter dem Namen D.R. Horton.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
D.R. Horton, Inc. ist als Wohnungsbauunternehmen in den Regionen Ost, Nord, Südost, Süd-Zentral, Südwest und Nordwesten der Vereinigten Staaten tätig. Sie beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Entwicklung von Grundstücken; und Bau und Verkauf von Wohnhäusern in 126 Märkten in 36 Bundesstaaten unter dem Namen D.R. Horton. Das Unternehmen baut und verkauft auch Einfamilienhäuser; und Reihenhäuser wie Stadthäuser und Doppelhäuser. Darüber hinaus bietet es Hypothekenfinanzierungen und Titelvermittlungsdienste an; und ist im Bereich der Entwicklung von Wohngrundstücken tätig. Darüber hinaus entwickelt, baut, besitzt, vermietet und verkauft das Unternehmen Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser zur Miete; führt versicherungsbezogene Geschäfte durch; und besitzt Wasserrechte und andere wasserbezogene Vermögenswerte sowie Nichtwohnimmobilien, einschließlich Ranchland und Verbesserungen. Es bedient vor allem Eigenheimkäufer. D.R. Horton, Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arlington, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von DR Horton Inc entwickelte sich von 27,8 Mrd. $ (FY2021) auf 34,3 Mrd. $ (FY2025), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,6 Mrd. $ (−3,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +14,7 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DHI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- D.R. Horton (DHI) Stock Looks Discounted To Fair Value While Legal Risks Linger
- D.R. Horton's Minnesota Division and Trade Partners Donate School Supplies to Rochester Schools
- Did Softer Guidance, Berkshire’s Stake and Legal Pressures Just Shift D.R. Horton’s (DHI) Investment Narrative?
Vergleichsgruppe
Residential Construction · 65 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| PulteGroup, Inc PHM | 126,75 $ | 190,17 $ | +50 % |
| Lennar Corporation LEN | 85,11 $ | 116,80 $ | +37 % |
| NVR, Inc NVR | 6.396 $ | 7.821 $ | +22 % |
| Toll Brothers, Inc TOL | 146,22 $ | 221,32 $ | +51 % |
| Taylor Morrison Home Corporation TMHC | 72,45 $ | 136,88 $ | +89 % |
| Installed Building Products, Inc IBP | 237,70 $ | 209,51 $ | −12 % |
| Meritage Homes Corporation MTH | 71,06 $ | 102,94 $ | +45 % |
| Champion Homes, Inc SKY | 93,88 $ | 75,12 $ | −20 % |
| Cavco Industries, Inc CVCO | 598,38 $ | 421,10 $ | −30 % |
| M/I Homes, Inc MHO | 148,81 $ | 177,41 $ | +19 % |
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Häufige Fragen
Ist DR Horton Inc (DHI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DHI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DHI?
Wie hoch ist der Umsatz von DR Horton Inc (DHI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DHI?
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