Taylor Morn Home (TMHC) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 6,6 Mrd. $ · ISIN US87724P1066
Was ist Taylor Morn Home wirklich wert?
Taylor Morn Home
TMHC · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 47 % unter unserem Fair Value von 136,88 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (80,14 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (80,14 $ bis 175,21 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 20,69 $ – 74,80 $ · Fair‑Value‑Band 80,14 $ – 175,21 $ · der Kurs von 72,45 $ notiert unter dem Fair Value von 136,88 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
Taylor Morn Home (TMHC) notiert aktuell bei 72,45 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 136,88 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 159,59 $ je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 72,45 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 45,95 $, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taylor Morn Home einen Umsatz von 7,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 80,14 $ (Bear Case) bis 175,21 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 72,45 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 37 % Fair-Value-Potenzial, TMHC ist mit 89 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,56 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (159,59 $) gegenüber Dividendendiskontierung (2,80 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Taylor Morrison Home Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Hausbauer und Grundstücksentwickler in den Vereinigten Staaten tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Taylor Morrison Home Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Hausbauer und Grundstücksentwickler in den Vereinigten Staaten tätig. Unter den Markennamen Taylor Morrison und Esplanade entwirft, baut und verkauft das Unternehmen freistehende und angeschlossene Ein- und Mehrfamilienhäuser auf Märkten für Einsteiger, Umsteiger und Käufer im Resort-Lifestyle. und entwickelt Lifestyle- und Masterplan-Gemeinschaften mit Ein- und Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern. Unter dem Markennamen Yardly ist das Unternehmen auch im Build-to-Rent-Wohnungsbaugeschäft tätig; und Bereitstellung von Finanzdienstleistungen, Eigentumsversicherungen und Abschlussabwicklungsdiensten. Die Taylor Morrison Home Corporation wurde 1936 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Scottsdale, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Taylor Morn Home entwickelte sich von 7,5 Mrd. $ (FY2021) auf 8,1 Mrd. $ (FY2025), rund +2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 783 Mio. $ (+4,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +11,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TMHC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Residential Construction · 65 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| D.R. Horton, Inc DHI | 145,26 $ | 213,23 $ | +47 % |
| PulteGroup, Inc PHM | 126,75 $ | 190,17 $ | +50 % |
| Lennar Corporation LEN | 85,11 $ | 116,80 $ | +37 % |
| NVR, Inc NVR | 6.396 $ | 7.821 $ | +22 % |
| Toll Brothers, Inc TOL | 146,22 $ | 221,32 $ | +51 % |
| Installed Building Products, Inc IBP | 237,70 $ | 209,51 $ | −12 % |
| Meritage Homes Corporation MTH | 71,06 $ | 102,94 $ | +45 % |
| Champion Homes, Inc SKY | 93,88 $ | 75,12 $ | −20 % |
| Cavco Industries, Inc CVCO | 598,38 $ | 421,10 $ | −30 % |
| M/I Homes, Inc MHO | 148,81 $ | 177,41 $ | +19 % |
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Häufige Fragen
Ist Taylor Morn Home (TMHC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TMHC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TMHC?
Wie hoch ist der Umsatz von Taylor Morn Home (TMHC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TMHC?
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