Toll Brothers Inc (TOL) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 14,1 Mrd. $ · ISIN US8894781033
Was ist Toll Brothers Inc wirklich wert?
Toll Brothers Inc
TOL · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 36 % unter unserem Fair Value von 221,32 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (122,00 $ bis 313,88 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 38,91 $ – 165,52 $ · Fair‑Value‑Band 122,00 $ – 313,88 $ · der Kurs von 141,80 $ notiert unter dem Fair Value von 221,32 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Toll Brothers Inc (TOL) notiert aktuell bei 141,80 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 221,32 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 275,07 $ je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 141,80 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 59,28 $, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toll Brothers Inc einen Umsatz von 11,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 11,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 122,00 $ (Bear Case) bis 313,88 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 141,80 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 37 % Fair-Value-Potenzial, TOL ist mit 56 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 10 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 10,25 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (275,07 $) gegenüber Dividendendiskontierung (16,72 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Toll Brothers, Inc. entwirft, baut, vermarktet, verkauft und arrangiert die Finanzierung für eine Reihe von Ein- und Zweifamilienhäusern in Luxuswohnanlagen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen entwirft, baut, vermarktet und verkauft Eigentumswohnungen über Toll Brothers City Living.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Toll Brothers, Inc. entwirft, baut, vermarktet, verkauft und arrangiert die Finanzierung für eine Reihe von Ein- und Zweifamilienhäusern in Luxuswohnanlagen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen entwirft, baut, vermarktet und verkauft Eigentumswohnungen über Toll Brothers City Living. Das Unternehmen entwickelt außerdem eine Reihe einstöckiger Wohn- und Hauptschlafzimmer-Suiten im ersten Stock sowie Wohnanlagen mit Freizeiteinrichtungen wie Golfplätzen, Jachthäfen, Poolanlagen, Country Clubs sowie Fitness- und Erholungszentren. und entwickelt, betreibt und vermietet Wohnungen und studentische Wohnanlagen. Darüber hinaus bietet es verschiedene Innenausstattungsoptionen wie Fußböden, Wandfliesen, Sanitäranlagen, Schränke, Einrichtungsgegenstände, Geräte, Beleuchtung sowie Hausautomations- und Sicherheitstechnologien. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Architektur-, Ingenieur-, Hypotheken-, Eigentums-, Grundstücksentwicklungs-, Versicherungs-, Smart-Home-Technologie-, Landschaftsbau-, Holzvertriebs-, Hauskomponentenmontage- und Komponentenfertigungsbetriebe. Es bedient Luxus-Erst-, Einzugs-, Leerwohnungs-, Aktiv-Erwachsenen- und Zweitwohnungskäufer. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Washington, Pennsylvania.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Toll Brothers Inc entwickelte sich von 8,8 Mrd. $ (FY2021) auf 11,0 Mrd. $ (FY2025), rund +5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. $ (+12,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +6,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TOL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Could Toll Brothers (TOL) Stock Keep Winning Even as Mortgage Rates Stay High?
- Did Toll Brothers’ Luxury Community Expansion and Q3 Results Just Shift Toll Brothers' (TOL) Investment Narrative?
- Toll Brothers’s Q2 Earnings Call: Our Top 5 Analyst Questions
- Toll Brothers Announces Model Home Now Available for Sale at Northbrooke in Cumming, Georgia
Vergleichsgruppe
Residential Construction · 65 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| D.R. Horton, Inc DHI | 145,26 $ | 213,23 $ | +47 % |
| PulteGroup, Inc PHM | 126,75 $ | 190,17 $ | +50 % |
| Lennar Corporation LEN | 85,11 $ | 116,80 $ | +37 % |
| NVR, Inc NVR | 6.396 $ | 7.821 $ | +22 % |
| Taylor Morrison Home Corporation TMHC | 72,45 $ | 136,88 $ | +89 % |
| Installed Building Products, Inc IBP | 237,70 $ | 209,51 $ | −12 % |
| Meritage Homes Corporation MTH | 71,06 $ | 102,94 $ | +45 % |
| Champion Homes, Inc SKY | 93,88 $ | 75,12 $ | −20 % |
| Cavco Industries, Inc CVCO | 598,38 $ | 421,10 $ | −30 % |
| M/I Homes, Inc MHO | 148,81 $ | 177,41 $ | +19 % |
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Häufige Fragen
Ist Toll Brothers Inc (TOL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TOL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOL?
Wie hoch ist der Umsatz von Toll Brothers Inc (TOL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TOL?
Zahlt Toll Brothers Inc eine Dividende?
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