Meritage Corporation (MTH) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 5,0 Mrd. $ · ISIN US59001A1025
Was ist Meritage Corporation wirklich wert?
Meritage Corporation
MTH · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value von 107,97 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Fair Value am 30.08.2026 aktualisiert, angepasst von 102,94 $ auf 107,97 $ (+4,9 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs −9,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (65,95 $ bis 150,40 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 30,46 $ – 102,33 $ · Fair‑Value‑Band 65,95 $ – 150,40 $ · der Kurs von 67,47 $ notiert unter dem Fair Value von 107,97 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Meritage Corporation (MTH) notiert aktuell bei 67,47 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 107,97 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 315,54 $ je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 67,47 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 23,65 $, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Meritage Corporation einen Umsatz von 5,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 65,95 $ (Bear Case) bis 150,40 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 67,47 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 37 % Fair-Value-Potenzial, MTH ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,52 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (315,54 $) gegenüber Wachstums-DCF (23,65 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Meritage Homes Corporation entwirft und baut zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Einfamilienhäuser und Einfamilienhäuser in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wohnungsbau und Finanzdienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Meritage Homes Corporation entwirft und baut zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Einfamilienhäuser und Einfamilienhäuser in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wohnungsbau und Finanzdienstleistungen. Sie erwirbt und bebaut Grundstücke; und baut, vermarktet und verkauft Häuser für Einsteiger und Erstkäufer in Arizona, Kalifornien, Colorado, Utah, Texas, Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, North Carolina, South Carolina und Tennessee. Das Unternehmen bietet seinen Hauskäufern außerdem Eigentums- und Treuhanddienstleistungen, Hypotheken, Versicherungen, Eigentumsversicherungen und Abschluss-/Abwicklungsdienste an. Die Meritage Homes Corporation wurde 1985 gegründet und hat ihren Sitz in Scottsdale, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Meritage Corporation entwickelte sich von 5,1 Mrd. $ (FY2021) auf 5,9 Mrd. $ (FY2025), rund +3,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 453 Mio. $ (−11,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −5,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Q2 Rundown: Meritage Homes (NYSE:MTH) Vs Other Home Builders Stocks
- Meritage (MTH) Down 0.4% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Meritage Homes Publishes Its Annual Sustainability and Corporate Responsibility Data Update
- KB Home, Meritage Homes, and LGI Homes Shares Plummet, What You Need To Know
Vergleichsgruppe
Residential Construction · 65 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| D.R. Horton, Inc DHI | 145,26 $ | 213,23 $ | +47 % |
| PulteGroup, Inc PHM | 126,75 $ | 190,17 $ | +50 % |
| Lennar Corporation LEN | 85,11 $ | 116,80 $ | +37 % |
| NVR, Inc NVR | 6.396 $ | 7.821 $ | +22 % |
| Toll Brothers, Inc TOL | 146,22 $ | 221,32 $ | +51 % |
| Taylor Morrison Home Corporation TMHC | 72,45 $ | 136,88 $ | +89 % |
| Installed Building Products, Inc IBP | 237,70 $ | 209,51 $ | −12 % |
| Champion Homes, Inc SKY | 93,88 $ | 75,12 $ | −20 % |
| Cavco Industries, Inc CVCO | 598,38 $ | 421,10 $ | −30 % |
| M/I Homes, Inc MHO | 148,81 $ | 177,41 $ | +19 % |
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Häufige Fragen
Ist Meritage Corporation (MTH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MTH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MTH?
Wie hoch ist der Umsatz von Meritage Corporation (MTH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MTH?
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