Bath & Body Works Inc. (BBWI) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 4,1 Mrd. $ · ISIN US0708301041
Was ist Bath & Body Works Inc. wirklich wert?
Bath & Body Works Inc.
BBWI · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 54 % unter unserem Fair Value von 40,82 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 21 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −9,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (26,50 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne (26,50 $ bis 55,23 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14,56 $ – 69,89 $ · Fair‑Value‑Band 26,50 $ – 55,23 $ · der Kurs von 18,97 $ notiert unter dem Fair Value von 40,82 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Bath & Body Works Inc. (BBWI) notiert aktuell bei 18,97 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 40,82 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 68,97 $ je Aktie; damit liegen 19 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,97 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 8,65 $, und 2 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bath & Body Works Inc. einen Umsatz von 7,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,0 Mrd. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,4. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,50 $ (Bear Case) bis 55,23 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,97 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, BBWI ist mit 115 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,62 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 21 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (68,97 $) gegenüber Dividendendiskontierung (8,65 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Bath & Body Works, Inc. ist ein Fachhändler für Körperpflege- und Raumduftprodukte. Das Unternehmen bietet Körper- und Raumdüfte an, darunter 3-Docht-Kerzen, Raumduftdiffusoren, feine Duftnebel, Eau de Parfum, Körperwaschmittel, Handseifen, Körperlotionen und Körpercremes sowie Desinfektionsmittel und andere Produkte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Bath & Body Works, Inc. ist ein Fachhändler für Körperpflege- und Raumduftprodukte. Das Unternehmen bietet Körper- und Raumdüfte an, darunter 3-Docht-Kerzen, Raumduftdiffusoren, feine Duftnebel, Eau de Parfum, Körperwaschmittel, Handseifen, Körperlotionen und Körpercremes sowie Desinfektionsmittel und andere Produkte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Bath & Body Works und anderen Markennamen über Einzelhandelsgeschäfte und E-Commerce-Websites in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie über internationale Geschäfte, die von Partnern im Rahmen von Franchise-, Lizenz- und Großhandelsvereinbarungen betrieben werden. Das Unternehmen hieß früher L Brands, Inc. und änderte im August 2021 seinen Namen in Bath & Body Works, Inc.. Bath & Body Works, Inc. wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Columbus, Ohio.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bath & Body Works Inc. entwickelte sich von 7,9 Mrd. $ (FY2022) auf 7,3 Mrd. $ (FY2026), rund −1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 649 Mio. $ (−16,5 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt −5,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Bath & Body Works (BBWI) Returned to Digital Growth but Still Expects Sales to Decline. Can E-Commerce Fix Weak Store Traffic?
- Bath & Body Works (BBWI) Unveils Reserve Collection For Home Fragrance
- BBWI Stock Jumps 7.5% on Q2 Earnings Beat, Fiscal 2026 Outlook Raised
- BBWI Q2 Deep Dive: Digital Revamp, Tariff Pressures, and New Distribution Initiatives
Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 219 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Alimentation Couche-Tard Inc ATD | 89,93 C$ | 104,32 C$ | +16 % |
| Casey's General Stores, Inc CASY | 755,47 $ | 398,90 $ | −47 % |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | 235,09 $ | 162,63 $ | −31 % |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | 537,10 $ | 475,40 $ | −11 % |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | 202,66 $ | 181,10 $ | −11 % |
| Best Buy Co BBY | 82,44 $ | 108,04 $ | +31 % |
| China Tourism Group 601888 | 54,97 ¥ | 40,40 ¥ | −27 % |
| Tractor Supply Company TSCO | 34,72 $ | 35,52 $ | +2 % |
| Five Below, Inc FIVE | 259,41 $ | 117,29 $ | −55 % |
| Murphy USA Inc MUSA | 574,12 $ | 423,35 $ | −26 % |
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Häufige Fragen
Ist Bath & Body Works Inc. (BBWI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BBWI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BBWI?
Wie hoch ist der Umsatz von Bath & Body Works Inc. (BBWI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BBWI?
Zahlt Bath & Body Works Inc. eine Dividende?
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