Archrock Inc (AROC) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 6,5 Mrd. $ · ISIN US03957W1062
Was ist Archrock Inc wirklich wert?
Archrock Inc
AROC · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 117 % über unserem Fair Value von 14,97 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 15,32 $ auf 14,97 $ (−2,3 %) seit 20.07.2026. Aktienkurs −8,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,16 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (9,42 $ bis 22,16 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,41 $ – 41,95 $ · Fair‑Value‑Band 9,42 $ – 22,16 $ · der Kurs von 32,56 $ notiert über dem Fair Value von 14,97 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Archrock Inc (AROC) notiert aktuell bei 32,56 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,97 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 117,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 22,58 $ je Aktie; damit liegt 1 der 19 gerechneten Modelle über dem Kurs von 32,56 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 5,62 $, und 18 der 19 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Archrock Inc einen Umsatz von 1,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 21,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,42 $ (Bear Case) bis 22,16 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 32,56 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, AROC ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6659 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (22,58 $) gegenüber DCF-Modelle (5,62 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Archrock, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energieinfrastrukturunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Contract Operations und Aftermarket Services.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Archrock, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energieinfrastrukturunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Contract Operations und Aftermarket Services. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Beschaffung, dem Besitz, der Installation, dem Betrieb, der Wartung, der Reparatur und der Wartung seiner eigenen Flotte von Erdgaskompressionsgeräten zur Bereitstellung von Erdgaskompressionsdiensten. Das Unternehmen verkauft auch rezeptfreie Teile und Komponenten und bietet Kunden, die Kompressionsgeräte besitzen, Betriebs-, Groß- und Routinewartungs-, Überholungs- und Neukonfigurationsdienste an. Es bedient integrierte und unabhängige Öl- und Erdgasverarbeiter, -sammler und -transporteure. Archrock, Inc. war früher als Exterran Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in Archrock, Inc.. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Archrock Inc entwickelte sich von 781 Mio. $ (FY2021) auf 1,5 Mrd. $ (FY2025), rund +17,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 322 Mio. $ (+83,8 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
AROC ist 117 % überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is Archrock Worth Buying as Gas Demand Rises Despite Its Premium?
- Archrock's Long-Term Compression Demand Strengthens on LNG, Power Trends, RBC Says
- Is Archrock Inc. (AROC) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Archrock (AROC) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 185 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLB | 57,33 $ | 28,66 $ | −50 % |
| Baker Hughes Company BKR | 64,63 $ | 32,40 $ | −50 % |
| TechnipFMC plc FTI | 75,27 $ | 27,43 $ | −64 % |
| Halliburton Company HAL | 36,18 $ | 21,50 $ | −41 % |
| Tenaris S.A TS | 53,09 $ | 45,68 $ | −14 % |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | 144,58 ¥ | 34,17 ¥ | −76 % |
| Saipem SpA SPM | 4,57 € | 2,72 € | −40 % |
| Subsea 7 S.A SUBC | 341,20 kr | 221,37 kr | −35 % |
| China Oilfield Services Limited 601808 | 12,31 ¥ | 12,64 ¥ | +3 % |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | 211,80 € | 95,01 € | −55 % |
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Häufige Fragen
Ist Archrock Inc (AROC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AROC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AROC?
Wie hoch ist der Umsatz von Archrock Inc (AROC)?
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