Arcturus Therapeutics Holdings Inc (ARCT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 234 Mio. $ · ISIN US03969T1097

Was ist Arcturus Therapeutics Holdings Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,10 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (4,28 $ bis 8,10 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,53 $ – 58,25 $ · Fair‑Value‑Band 4,28 $ – 8,10 $ · der Kurs von 15,56 $ notiert über dem Fair Value von 6,48 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Arcturus Therapeutics Holdings Inc (ARCT) notiert aktuell bei 15,56 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,48 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 140,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 54,7 Mio. $. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −37,0 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 206 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,28 $ (Bear Case) bis 8,10 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,56 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 166 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, ARCT ist mit −58 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arcturus Therapeutics Holdings Inc., ein Unternehmen für Boten-RNA-Medikamente, konzentriert sich auf die Entwicklung von Therapeutika für seltene Leber- und Atemwegserkrankungen. Zu seinen Technologieplattformen gehören STARR, eine selbstverstärkende mRNA-Technologieplattform, und LUNAR, ein Lipid-vermitteltes Abgabesystem.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arcturus Therapeutics Holdings Inc., ein Unternehmen für Boten-RNA-Medikamente, konzentriert sich auf die Entwicklung von Therapeutika für seltene Leber- und Atemwegserkrankungen. Zu seinen Technologieplattformen gehören STARR, eine selbstverstärkende mRNA-Technologieplattform, und LUNAR, ein Lipid-vermitteltes Abgabesystem. Das Unternehmen entwickelt außerdem ARCT-032 (LUNAR-CF), einen mRNA-Therapeutikakandidaten für Mukoviszidose, der sich in Phase 2 der klinischen Entwicklung befindet; und ARCT-810 (LUNAR-OTC), das sich in der klinischen Phase 2 zur Behandlung des Ornithin-Transcarbamylase (OTC)-Mangels befindet. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen KOSTAIVE, einen selbstverstärkenden RNA-Impfstoff gegen COVID-19; ARCT-2138 (LUNAR-FLU), das sich in der klinischen Phase-1-Studie zur Behandlung der saisonalen Grippe befindet; und ARCT-2304 (LUNAR-H5N1), das sich in der klinischen Phase-1-Studie zur Behandlung der pandemischen Influenza befindet. Arcturus Therapeutics Holdings Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arcturus Therapeutics Holdings Inc entwickelte sich von 12,4 Mio. $ (FY2021) auf 67,2 Mio. $ (FY2025), rund +52,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −65,8 Mio. $.

ARCT ist 140 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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