Alaska Air Group Inc (ALK) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 5,2 Mrd. $ · ISIN US0116591092

Was ist Alaska Air Group Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (38,14 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31,08 $ – 76,60 $ · Fair‑Value‑Band 28,26 $ – 38,14 $ · der Kurs von 41,59 $ notiert über dem Fair Value von 37,70 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.

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Analyse

Alaska Air Group Inc (ALK) notiert aktuell bei 41,59 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 37,70 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,3 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 24,76 $ je Aktie; damit liegt 1 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 41,59 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 8,68 $, und 10 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alaska Air Group Inc einen Umsatz von 14,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 0,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 28,26 $ (Bear Case) bis 38,14 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 41,59 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 45 % Fair-Value-Potenzial, ALK ist mit −9 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3316 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (24,76 $) gegenüber Gewinnbasiert (8,68 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Alaska Air Group, Inc. betreibt über ihre Tochtergesellschaften Fluggesellschaften. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Alaska Airlines, Hawaiian Airlines und Regional.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Alaska Air Group, Inc. betreibt über ihre Tochtergesellschaften Fluggesellschaften. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Alaska Airlines, Hawaiian Airlines und Regional. Das Unternehmen bietet Linienflugdienste mit Boeing-Düsenflugzeugen für Passagiere und Fracht in den Vereinigten Staaten sowie in Teilen Kanadas, Mexikos, Costa Ricas, Belizes, Guatemalas und der Bahamas an. und für Passagiere auf einem kürzeren Streckennetz innerhalb der Vereinigten Staaten, Kanadas und Mexikos. Alaska Air Group, Inc. wurde 1932 gegründet und hat seinen Sitz in Seattle, Washington.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alaska Air Group Inc entwickelte sich von 6,2 Mrd. $ (FY2021) auf 14,2 Mrd. $ (FY2025), rund +23,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 100 Mio. $ (−32,4 %/Jahr seit FY2021).

ALK beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Airlines · 57 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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